Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc(0P0001NPEU)

盧森堡

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9,113.860 -27.510 -0.30%

19/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU2397253258

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.71B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001NPEU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	101.090	101.220	0.130

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-2.163	-
政府	101.090	-
現金	1.073	-

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 81

短倉數目: 65

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%	-	17.45	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.625%	-	15.77	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.25%	-	15.35	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.75%	-	13.53	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4%	-	9.61	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.5%	-	9.12	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.875%	-	7.60	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 3.875%	-	3.95	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.7785%	-	2.60	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4%	-	2.09	-	-

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0313364738	5.19B	4.89	0.44	2.31
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4.38B	9.45	1.67	7.03
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4.38B	7.63	-0.16	5.13
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4.38B	8.52	0.74	6.07
Focused SICAV High Grade Long Termu	4.18B	2.66	-2.21	1.71

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上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
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US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.350	-0.800	-0.74%

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WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0436	+0.0006	+0.06%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%