M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR JI-H Acc(0P0001J9U6)

盧森堡

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14.431 +0.010 +0.06%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: M&G Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU2122596591

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.35B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001J9U6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.670	96.910	85.240
債券	88.310	88.310	0.000
可換股債券	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	11.369	16.892
公司	83.326	82.799
政府	4.237	8.721
衍生工具	0.730	45.577

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 106

短倉數目: 20

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	8.02	-	-
United States Treasury Notes 4.74294%	-	3.53	-	-
Cedacri S.p.A. 8.167%	XS2345190263	3.24	-	-
Cerved Group S.p.A. 8.731%	XS2445840809	2.92	-	-
United States Treasury Notes 4.77294%	-	2.91	-	-
Paganini Bidco SPA 7.905%	XS2401961078	2.72	-	-
SSLPY 3.875 17-Dec-2026	XS2092610141	2.32	99.82	+0.08%
Kapla Holding SAS (Kiloutou) 6.981%	XS2756269960	2.19	-	-
Cirsa Finance International S.a.r.l. 8.136%	XS2649696890	2.08	-	-
Assemblin Caverion Group AB 6.738%	XS2842976289	2.07	-	-

由M&G Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2482630162	6.49B	4.28	-	-
LU2063237445	4.41B	7.25	4.56	3.21
LU2122596328	2.35B	5.86	5.16	-
LU1670722245	2.35B	5.23	4.44	2.53
LU1670722674	2.35B	5.88	5.09	3.15

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香港恒生指數	19,161.00	+10.01	+0.05%
上證指數	3,264.98	+1.22	+0.04%
新加坡MSCI 期貨	371.88	-0.77	-0.21%
日經225	38,271.50	-463.50	-1.20%
US 30	44,722.2	-14.4	-0.03%
US 500	5,987.1	-0.3	0.00%
美元指數期貨	107.040	+0.270	+0.25%

倫敦布倫特原油	72.66	+0.18	+0.25%
WTI原油	69.19	+0.25	+0.36%
黃金	2,648.75	+6.15	+0.23%
銅	4.1383	-0.0260	-0.62%
天然氣	3.430	-0.004	-0.12%
美國二號棉花	71.40	-0.28	-0.39%
美國大豆	987.25	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0477	-0.0017	-0.16%
美元/日元	153.68	-0.53	-0.34%
美元/離岸人民幣	7.2652	+0.0181	+0.25%
英鎊/美元	1.2550	-0.0017	-0.14%
美元/新臺幣	32.479	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7829	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.06465	+0.01845	+0.37%

建設銀行	5.830	-0.010	-0.17%
友邦保險	56.95	+0.30	+0.53%
滙豐控股	71.40	+0.30	+0.42%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.40	-1.80	-0.46%
長和	40.10	+0.30	+0.75%
香港交易所	282.60	-1.80	-0.63%