European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund Class Q EURAcc(0P0001LMS1)

盧森堡

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121.785 +0.040 +0.03%

06/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: M&G Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU2063237445

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.54B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001LMS1 持股

全面的主要持股資訊及 M&G Total Return Credit Investment EUR Q Acc (0P0001LMS1) 的關鍵持股資訊。我們的 M&G Total Return Credit Investment EUR Q Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	35.460	35.760	0.300
債券	62.440	62.440	0.000
可換股債券	1.810	1.810	0.000
優先股	0.280	0.280	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.041	23.583
市帳率	2.283	1.859
市銷率	4.849	1,423.870
市現率	12.163	6.514
股息收益率	4.289	4.042
5 年盈利增長	2.367	12.536

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	44.937	49.276
現金	31.743	40.896
證券化	12.509	14.083
政府	8.943	63.718

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 519

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Instl Acc D	LU1959428894	1.80	-	-
HSBC Global Liq Euro Liquidity H	IE00BYYJGH94	1.80	-	-
BlackRock ICS Euro Liq Prem (Acc T0) EUR	IE00B3L10570	1.80	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins	LU0836346345	1.80	10,502.290	+0.01%
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33858	1.79	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E139	1.49	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	1.45	99.83	+0.03%
International Bank for Reconstruction & Development	-	1.05	-	-
Asian Development Bank	XS2068071641	1.00	-	-
France (Republic Of)	FR0128537190	0.99	-	-

由M&G Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2482630162	6.73B	6.03	-	-
LU2122596328	2.41B	6.55	5.45	-
LU2122596591	2.41B	6.68	5.51	-
LU1670722245	2.41B	5.85	4.73	2.58
LU1670722674	2.41B	6.56	5.37	3.21

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香港恒生指數	19,255.00	-192.58	-0.99%
上證指數	3,229.53	-0.11	0.00%
新加坡MSCI 期貨	382.12	+3.47	+0.92%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,597.8	+68.5	+0.16%
US 500	5,921.7	+12.2	+0.21%
美元指數期貨	108.410	+0.032	+0.03%

倫敦布倫特原油	77.41	+0.36	+0.47%
WTI原油	74.68	+0.43	+0.58%
黃金	2,666.44	+1.04	+0.04%
銅	4.1993	+0.0223	+0.53%
天然氣	3.588	+0.136	+3.94%
美國二號棉花	68.37	-0.15	-0.22%
美國大豆	997.38	+0.13	+0.01%

歐元/美元	1.0355	+0.0014	+0.14%
美元/日元	158.05	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3467	+0.0059	+0.08%
英鎊/美元	1.2491	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.871	+0.088	+0.27%
美元/港幣	7.7761	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	4.91950	-0.00030	-0.01%

建設銀行	6.020	0.000	0.00%
友邦保險	53.90	-0.75	-1.37%
滙豐控股	75.15	-0.15	-0.20%
中國平安	42.80	-0.45	-1.04%
騰訊控股	370.60	-9.00	-2.37%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	283.60	-0.60	-0.21%