European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund Class Q EURAcc(0P0001LMS1)

盧森堡

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120.790 +0.040 +0.03%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: M&G Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU2063237445

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.3B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001LMS1 持股

全面的主要持股資訊及 M&G Total Return Credit Investment EUR Q Acc (0P0001LMS1) 的關鍵持股資訊。我們的 M&G Total Return Credit Investment EUR Q Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	33.330	55.270	21.940
債券	64.380	64.380	0.000
可換股債券	1.970	1.970	0.000
優先股	0.310	0.310	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	17.611
市帳率	7.041	1.787
市銷率	-	1,591.850
市現率	-	5.445
股息收益率	-	4.690
5 年盈利增長	-	10.811

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	99.060	7.109
能源	0.940	21.538

地區配置

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 538

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	2.25	99.96	0.00%
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins	LU0836346345	1.96	10,456.630	+0.01%
HSBC Global Liq Euro Liquidity H	IE00BYYJGH94	1.96	-	-
BlackRock ICS Euro Liq Prem (Acc T0) EUR	IE00B3L10570	1.96	-	-
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33858	1.96	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	1.44	99.44	0.00%
Asian Development Bank 0%	XS2068071641	0.99	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.83%	-	0.94	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E105	0.90	-	-
Inter-American Development Bank 4.83%	-	0.88	-	-

由M&G Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2482630162	6.49B	-	-	-
LU1670722161	2.32B	5.34	4.44	2.54
LU2122596328	2.32B	5.86	5.16	-
LU2122596591	2.32B	5.98	5.22	-
LU1670722245	2.32B	5.23	4.44	2.53

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.80	+2.15	+0.59%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,851.3	-106.9	-0.24%
US 500	5,967.5	-17.9	-0.30%
美元指數期貨	106.630	+0.251	+0.24%

倫敦布倫特原油	72.57	+0.29	+0.40%
WTI原油	68.70	+0.27	+0.39%
黃金	2,580.95	-5.55	-0.21%
銅	4.0925	+0.0095	+0.23%
天然氣	2.774	-0.209	-7.01%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0546	-0.0016	-0.16%
美元/日元	155.99	+0.54	+0.35%
美元/離岸人民幣	7.2463	+0.0005	+0.01%
英鎊/美元	1.2685	-0.0018	-0.14%
美元/新臺幣	32.570	+0.100	+0.31%
美元/港幣	7.7820	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04990	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%