Eurizon Fund Equity Innovation R(0P0001ITCV)

盧森堡

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179.360 +0.350 +0.20%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eurizon Capital S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU2050470348

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.2B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001ITCV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.070	5.960	5.890
股票	99.930	99.930	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.601	17.890
市帳率	2.823	2.922
市銷率	1.773	2.145
市現率	10.364	12.060
股息收益率	2.146	2.073
5 年盈利增長	11.930	11.245

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	38.920	22.905
週期性消費	20.070	10.500
工業	18.410	11.773
通訊服務	6.210	7.511
金融服務	6.120	15.771
醫療保健	4.620	13.988
基本材料	3.030	4.309
房地產	1.400	2.794
公用事業	1.040	2.682
防禦型消費	0.120	8.030
能源	0.050	3.765

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 95

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英偉達	US67066G1040	6.30	146.67	+0.53%
蘋果	US0378331005	6.00	228.52	-0.21%
微軟	US5949181045	5.53	412.87	-0.43%
Alphabet C	US02079K1079	3.48	169.24	-4.56%
亞馬遜	US0231351067	3.31	198.38	-2.22%
Meta Platforms	US30303M1027	2.50	563.09	-0.43%
安森美半導體	US6821891057	2.06	68.47	+1.72%
Broadcom	US11135F1012	2.04	163.94	+0.42%
特斯拉	US88160R1014	1.85	339.64	-0.70%
派克漢尼汾公司	US7010941042	1.52	702.68	+1.77%

由Eurizon Capital S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1341630033	5.6B	22.18	9.19	-
LU1344899445	5.6B	18.17	3.85	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4.88B	5.71	1.45	3.24
Azioni Strategia Flessibile Class z	4.89B	6.48	2.33	4.10
Azioni Strategia Flessibile Class e	4.89B	6.49	2.34	4.10

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香港恒生指數	19,450.00	-151.11	-0.77%
上證指數	3,336.93	-33.47	-0.99%
新加坡MSCI 期貨	375.18	-0.94	-0.25%
日經225	38,387.50	+385.00	+1.01%
US 30	43,899.5	+29.1	+0.07%
US 500	5,952.2	+3.5	+0.06%
美元指數期貨	106.999	+0.069	+0.06%

倫敦布倫特原油	74.46	+0.23	+0.31%
WTI原油	70.36	+0.26	+0.37%
黃金	2,687.10	+12.20	+0.46%
銅	4.0895	-0.0220	-0.54%
天然氣	3.446	+0.057	+1.68%
美國二號棉花	70.16	-0.24	-0.34%
美國大豆	979.12	-1.63	-0.17%

歐元/美元	1.0474	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.32	-0.19	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.2532	-0.0022	-0.03%
英鎊/美元	1.2588	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.539	-0.018	-0.05%
美元/港幣	7.7817	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.04285	+0.00755	+0.15%

建設銀行	5.930	-0.020	-0.34%
友邦保險	57.15	+0.30	+0.53%
滙豐控股	71.50	+0.20	+0.28%
中國平安	45.75	-0.40	-0.87%
騰訊控股	409.40	+1.80	+0.44%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	292.00	-6.40	-2.14%