BNP Paribas Funds Seasons Classic Capitalisation(0P0001IG8O)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

157.840 -0.500 -0.32%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU1956161167

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 581.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IG8O 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	180.320	180.320	0.000
債券	0.060	0.630	0.570

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.096	13.522
市帳率	1.237	1.623
市銷率	1.006	1.300
市現率	6.046	7.036
股息收益率	5.144	3.671
5 年盈利增長	9.310	10.113

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.140	20.455
工業	12.080	12.278
能源	11.290	7.054
週期性消費	10.730	12.963
科技	9.300	14.950
通訊服務	7.150	5.279
公用事業	5.490	4.797
醫療保健	5.360	9.864
防禦型消費	5.320	8.345
基本材料	3.140	5.965

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Call On Euro Stoxx 50 Mar25	-	58.74	-	-
Call On Euro Stoxx 50 Mar25	-	30.14	-	-
TRS RECEIVE EUR FIXED PAY FLOAT 3M EURIBOR + 17BP 2027-07-06	-	16.51	-	-
Fut Euro Stoxx 50 Dec 24	DE000C6XKBY2	10.10	-	-
Eni SpA	IT0003132476	8.03	14.010	+2.13%
BNP Paribas	FR0000131104	7.75	59.47	+0.59%
TotalEnergies SE	FR0000120271	6.72	57.15	+2.35%
Orange	FR0000133308	6.39	9.76	+0.72%
兴业银行	FR0000130809	4.43	26.21	+1.31%
Credit Agricole	FR0000045072	4.34	13.11	+0.69%

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Parvest Eq Wrld tech N Cap EUR	4.79B	18.68	6.96	17.66
Equity World Technology Classic Cae	4.79B	19.43	7.77	18.55
Equity World Technology Classic Dis	4.79B	19.43	7.77	18.55
Equity World Technology I Capitalis	4.79B	20.44	8.86	19.76
Equity World Technology Privilege e	4.79B	20.33	8.74	19.57

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.77	+2.12	+0.58%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,842.5	-115.7	-0.26%
US 500	5,966.9	-18.5	-0.31%
美元指數期貨	106.637	+0.258	+0.24%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.28	+0.39%
WTI原油	68.69	+0.26	+0.38%
黃金	2,580.80	-5.70	-0.22%
銅	4.0910	+0.0080	+0.20%
天然氣	2.771	-0.212	-7.11%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0545	-0.0018	-0.17%
美元/日元	155.99	+0.55	+0.35%
美元/離岸人民幣	7.2463	+0.0005	+0.01%
英鎊/美元	1.2683	-0.0020	-0.16%
美元/新臺幣	32.570	+0.100	+0.31%
美元/港幣	7.7820	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04990	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%