法盛(盧森堡)國際基金 I Thematics安全基金 R/A EUR(0P0001H0TF)

盧森堡

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21/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Natixis Investment Managers S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1951225553

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 738.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001H0TF 持股

全面的主要持股資訊及 Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Sa (0P0001H0TF) 的關鍵持股資訊。我們的 Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Sa 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.030	2.030	0.000
股票	97.970	97.970	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.417	16.798
市帳率	3.816	2.472
市銷率	3.431	1.739
市現率	15.575	10.548
股息收益率	0.575	2.232
5 年盈利增長	14.514	12.101

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	38.200	19.854
工業	33.350	17.212
週期性消費	7.480	10.989
醫療保健	6.410	13.683
房地產	6.060	4.060
基本材料	5.890	8.281
金融服務	2.610	13.256

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Clean Harbors Inc	US1844961078	3.61	226.13	+0.21%
Westinghouse Air Brake Tech	US9297401088	3.40	161.03	-0.35%
Digital Realty Trust Inc	US2538681030	3.34	148.36	+0.32%
nVent Electric	IE00BDVJJQ56	3.34	78.13	-0.24%
藝康	US2788651006	3.32	243.99	+0.04%
MSA Safety	US5534981064	3.14	188.68	+1.06%
Rollins Inc	US7757111049	3.12	49.35	0.00%
英偉達	US67066G1040	3.09	126.57	-3.22%
Api Group Corp	US00187Y1001	3.04	38.25	-0.18%
思特力賽克公司	US8589121081	2.85	57.56	-0.33%

由Natixis Investment Managers International發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0147944259	1.11B	3.88	2.26	6.49
LU1951200481	1.07B	7.84	10.07	-
LU1951204046	737.14M	5.30	2.73	-
LU1951226015	738.98M	7.28	2.34	-
LU0389335661	109.8M	5.31	1.31	4.80

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香港恒生指數	18,053.96	-281.36	-1.53%
上證指數	2,998.14	-7.30	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	310.90	-0.30	-0.10%
日經225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指數期貨	105.480	+0.253	+0.24%

倫敦布倫特原油	85.02	-0.69	-0.81%
WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
黃金	2,334.70	-34.30	-1.45%
銅	4.4295	-0.1325	-2.90%
天然氣	2.848	-0.006	-0.21%
美國二號棉花	72.31	-0.31	-0.43%
美國大豆	1,160.50	+5.50	+0.48%

歐元/美元	1.0688	-0.0003	-0.03%
美元/日元	159.82	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2908	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2646	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.368	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.8064	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04885	-0.00030	-0.61%

建設銀行	5.740	-0.050	-0.86%
友邦保險	56.00	+0.05	+0.09%
滙豐控股	68.05	-0.45	-0.66%
中國平安	36.80	-0.60	-1.60%
騰訊控股	381.60	-6.00	-1.55%
長和	36.70	-0.55	-1.48%
香港交易所	258.20	-5.00	-1.90%