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Protea Fund - Nao Responsible Europe Clean Class(0P0001FG21)

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176.590 -2.180    -1.22%
13/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  FundPartner Solutions (Europe) S.A.
國際證券識別碼(ISIN):  LU1904671473 
資產類別:  股票
  • 晨星評級:
  • 總資產: 64.98M
Protea Fund - Nao Sustainable Europe Clean Class 176.590 -2.180 -1.22%

0P0001FG21 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 10.290 10.290 0.000
股票 89.710 89.710 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 12.832 14.841
市帳率 1.894 2.001
市銷率 1.261 1.246
市現率 7.506 8.702
股息收益率 3.913 3.120
5 年盈利增長 12.630 10.895

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
金融服務 21.800 15.005
基本材料 19.640 8.747
工業 18.980 19.428
科技 12.230 12.203
週期性消費 9.510 13.849
醫療保健 5.970 12.863
通訊服務 5.190 6.833
防禦型消費 5.060 9.820
公用事業 1.630 3.224

地區配置

  • 北美
  • 歐洲發達國家
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 32

短倉數目: 0

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  艾斯摩控股 NL0010273215 5.65 953.00 -1.40%
  诺华 CH0012005267 5.35 95.01 +0.80%
  联合圣保罗 IT0000072618 5.34 3.3300 -2.49%
  德意志電信 DE0005557508 4.65 22.630 +0.44%
  罗格朗公司 FR0010307819 4.56 93.46 -3.49%
  英迪特克斯 ES0148396007 4.23 45.960 -0.39%
  ING Groep NL0011821202 3.95 15.33 -1.47%
  Yara International NO0010208051 3.83 298.20 -1.55%
  安聯 DE0008404005 3.74 253.40 -1.13%
  Corticeira Amorim PTCOR0AE0006 3.74 9.15 -1.51%

由Nao Asset Management ESG SGIIC發行的主要股票基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  LU2252564898 4.36B -0.54 -1.93 -
  R Total Return Intl C EUR Capitalis 4.36B -0.42 -1.64 3.29
  R Total Return Intl C EUR Distribut 4.36B -0.41 -1.65 3.29
  Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ii 4.36B -0.34 -1.45 3.48
  Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ie 4.36B -0.56 -1.97 2.95
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