Protea Fund - Nao Responsible Europe Clean Class(0P0001FG21)

盧森堡

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176.340 -1.040 -0.59%

21/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1904671473

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 65.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001FG21 持股

全面的主要持股資訊及 Protea Fund - Nao Sustainable Europe Clean Class (0P0001FG21) 的關鍵持股資訊。我們的 Protea Fund - Nao Sustainable Europe Clean Class 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.290	10.290	0.000
股票	89.710	89.710	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.832	14.911
市帳率	1.894	2.010
市銷率	1.261	1.251
市現率	7.506	8.794
股息收益率	3.913	3.112
5 年盈利增長	12.630	10.916

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.800	14.946
基本材料	19.640	8.742
工業	18.980	19.623
科技	12.230	12.089
週期性消費	9.510	13.842
醫療保健	5.970	12.860
通訊服務	5.190	6.866
防禦型消費	5.060	9.932
公用事業	1.630	3.298

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 32

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
艾斯摩控股	NL0010273215	5.65	948.50	-1.55%
诺华	CH0012005267	5.35	96.13	+2.28%
联合圣保罗	IT0000072618	5.34	3.5320	+2.29%
德意志電信	DE0005557508	4.65	23.150	+1.18%
罗格朗公司	FR0010307819	4.56	93.88	+0.56%
英迪特克斯	ES0148396007	4.23	47.210	+0.81%
ING Groep	NL0011821202	3.95	15.81	+1.82%
Yara International	NO0010208051	3.83	305.50	+1.66%
安聯	DE0008404005	3.74	261.50	+0.73%
Corticeira Amorim	PTCOR0AE0006	3.74	9.18	-1.29%

由Nao Asset Management ESG SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2252564898	4.38B	-0.54	-1.93	-
R Total Return Intl C EUR Capitalis	4.38B	-0.42	-1.64	3.29
R Total Return Intl C EUR Distribut	4.38B	-0.41	-1.65	3.29
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ii	4.38B	-0.34	-1.45	3.48
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ie	4.38B	-0.56	-1.97	2.95

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香港恒生指數	18,012.00	-11.73	-0.07%
上證指數	2,953.03	-10.07	-0.34%
新加坡MSCI 期貨	314.32	+0.47	+0.15%
日經225	39,205.50	+369.50	+0.95%
US 30	39,473.5	+62.3	+0.16%
US 500	5,456.5	+8.6	+0.16%
美元指數期貨	105.127	+0.006	+0.01%

倫敦布倫特原油	85.14	-0.01	-0.01%
WTI原油	81.64	+0.01	+0.01%
黃金	2,336.65	-7.75	-0.33%
銅	4.4220	+0.0010	+0.02%
天然氣	2.927	-0.006	-0.20%
美國二號棉花	73.28	-0.14	-0.19%
美國大豆	1,158.50	-1.00	-0.09%

歐元/美元	1.0734	+0.0003	+0.02%
美元/日元	159.49	-0.10	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.2835	+0.0004	+0.01%
英鎊/美元	1.2687	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.421	+0.046	+0.14%
美元/港幣	7.8070	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	0.04895	0.00000	0.00%

建設銀行	5.800	+0.020	+0.35%
友邦保險	54.95	-0.50	-0.90%
滙豐控股	68.25	+0.40	+0.59%
中國平安	36.85	+0.15	+0.41%
騰訊控股	381.00	+0.60	+0.16%
長和	36.50	-0.25	-0.68%
香港交易所	254.00	-3.80	-1.47%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Protea Fund - Nao.	176.340	-1.040	-0.59%
ZBRA	283.80	0.00	0.00%
RAMMU	10.68	+0.00	+0.00%