William Blair SICAV - US Small-Mid Cap Growth Fund Class JW I GBP Cap(0P0001FSTG)

盧森堡

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195.730 -0.960 -0.49%

13/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: William Blair

國際證券識別碼(ISIN): LU1897332919

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001FSTG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.350	2.350	0.000
股票	97.650	97.650	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.430	20.695
市帳率	3.680	2.920
市銷率	2.939	1.976
市現率	15.740	12.999
股息收益率	0.568	1.175
5 年盈利增長	13.648	11.958

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	24.870	14.070
科技	24.500	22.999
工業	17.520	19.144
週期性消費	11.830	11.961
防禦型消費	7.050	3.484
金融服務	6.480	12.115
能源	4.650	4.379
基本材料	1.350	4.299
房地產	1.100	5.156
公用事業	0.650	2.545

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Chemed Corp	US16359R1032	2.16	562.26	-0.47%
Exact Sciences	US30063P1057	2.15	50.93	+0.39%
ExlService Hldg	US3020811044	2.13	45.42	-1.60%
Brinks Comp	US1096961040	2.12	93.84	-1.84%
Encompass Health	US29261A1007	2.05	101.21	-1.44%
Dynatrace Inc	US2681501092	2.04	53.87	+0.43%
Mercury Systems	US5893781089	1.95	40.84	-5.62%
Freshpet Inc	US3580391056	1.83	150.93	-1.82%
Clearwater Analytics Holdings Inc Class A	-	1.76	-	-
Doximity Inc Class A	-	1.74	-	-

由William Blair發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU2387664944		1.04B	8.44	-	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	365.52	-0.80	-0.22%
日經225	39,004.50	+500.50	+1.30%
US 30	43,674.8	-76.1	-0.17%
US 500	5,935.4	-13.8	-0.23%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.50	-0.20	-0.29%
黃金	2,571.75	-1.15	-0.04%
銅	4.0772	-0.0013	-0.03%
天然氣	2.764	-0.004	-0.14%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0530	-0.0001	-0.00%
美元/日元	156.69	+0.44	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2539	+0.0018	+0.02%
英鎊/美元	1.2661	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.614	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7825	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.04967	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%