CT (Lux) - European Smaller Companies 1E (EUR Accumulation)(0P0001EU9Z)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13.288 -0.180 -1.35%

11/03 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1864952335

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.3B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001EU9Z 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.970	2.240	0.270
股票	98.030	98.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.199	15.330
市帳率	3.068	2.183
市銷率	1.791	1.268
市現率	12.920	9.316
股息收益率	2.896	2.727
5 年盈利增長	8.904	11.070

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	29.040	27.376
金融服務	16.950	12.066
科技	13.620	14.782
週期性消費	13.310	11.582
基本材料	8.530	7.587
醫療保健	6.490	11.034
通訊服務	4.170	4.079
防禦型消費	3.790	5.427
房地產	2.510	4.075
能源	1.590	3.664

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 72

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Burckhardt Compression	CH0025536027	2.84	613.00	-0.65%
Fluidra SA	ES0137650018	2.73	22.140	-0.81%
FinecoBank	IT0000072170	2.61	18.3050	-1.53%
IMCD NV	NL0010801007	2.55	130.45	-0.19%
Belimo Holding	CH1101098163	2.52	570.5	-0.35%
Nordnet AB	SE0015192067	2.45	230.40	-0.60%
Konecranes	FI0009005870	2.41	68.00	-0.44%
Bureau Verita	FR0006174348	2.40	28.02	-1.41%
SIG Group	CH0435377954	2.40	18.20	+0.05%
Avanza Bank Holding	SE0012454072	2.37	311.3	-0.80%

由Threadneedle Management Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Threadneedle Lux Global Focus Claau	4.37B	4.70	8.28	12.14
TL Global Focus Class DU USD Accume	4.37B	4.64	7.47	11.30
LU0198728585	4.37B	4.52	5.51	9.90
LU0198729047	4.37B	4.44	4.76	9.10
LU1491344765	4.37B	4.37	11.99	-

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香港恒生指數	23,462.65	-137.66	-0.58%
上證指數	3,357.37	-14.55	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	385.98	-1.22	-0.32%
日經225	36,808.50	-10.59	-0.03%
US 30	41,212.5	-138.3	-0.33%
US 500	5,572.2	-26.9	-0.48%
美元指數期貨	103.630	+0.043	+0.04%

倫敦布倫特原油	70.97	+0.02	+0.03%
WTI原油	67.66	-0.02	-0.03%
黃金	2,951.79	+4.99	+0.17%
銅	4.8233	-0.0262	-0.54%
天然氣	4.060	-0.024	-0.59%
美國二號棉花	66.72	-0.26	-0.39%
美國大豆	1,007.38	+6.38	+0.64%

歐元/美元	1.0877	-0.0011	-0.10%
美元/日元	147.79	-0.46	-0.31%
美元/離岸人民幣	7.2453	+0.0057	+0.08%
英鎊/美元	1.2958	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.979	+0.034	+0.10%
美元/港幣	7.7712	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	5.25840	+0.01820	+0.35%

建設銀行	6.690	+0.040	+0.60%
友邦保險	62.80	-1.00	-1.57%
滙豐控股	85.65	+0.60	+0.71%
中國平安	46.55	-0.55	-1.17%
騰訊控股	507.50	-4.50	-0.88%
長和	49.40	+0.05	+0.10%
香港交易所	344.20	-5.20	-1.49%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Threadneedle (Lux.	13.288	-0.180	-1.35%
Norden Small	225.710	-4.110	-1.79%
MFS Income Fund C.	5.890	-0.010	-0.17%
Premium Selection.	68.022	-0.070	-0.11%
Barclays Portfoli.	22.000	-0.170	-0.77%
Morgan Stanley In.	193.420	+4.790	+2.54%
BETA ETF WIG20LEV.	51.61	+0.43	+0.84%
JPMorgan Funds - .	20.430	-0.100	-0.49%