CT (Lux) - Pan European Smaller Companies 9E (EUR Accumulation Shares)(0P0001E1GR)

盧森堡

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10.770 -0.070 -0.68%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1849566168

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 378.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001E1GR 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.630	0.820	0.190
股票	99.360	99.360	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.108	15.599
市帳率	2.707	2.049
市銷率	2.031	1.286
市現率	12.513	10.295
股息收益率	2.942	2.859
5 年盈利增長	9.516	11.474

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	31.340	26.711
週期性消費	17.070	12.271
科技	13.410	9.976
金融服務	13.240	13.621
醫療保健	9.540	10.562
基本材料	4.720	6.528
通訊服務	4.420	5.030
房地產	4.230	7.456
能源	1.620	3.698
防禦型消費	0.410	5.815

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 90

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fluidra SA	ES0137650018	2.83	24.100	-1.07%
Konecranes	FI0009005870	2.82	66.05	+0.38%
Belimo Holding	CH1101098163	2.80	576.0	+1.05%
CTS Eventim AG	DE0005470306	2.74	93.850	+4.05%
Howden join	GB0005576813	2.73	824.00	+1.29%
Safestore Holdings Plc	GB00B1N7Z094	2.39	783.50	+1.56%
FinecoBank	IT0000072170	2.29	15.2350	+0.83%
SIG Group	CH0435377954	2.14	17.69	+1.96%
Rotork	GB00BVFNZH21	2.12	318.80	+0.32%
ConvaTec Group	GB00BD3VFW73	1.93	247.40	-3.51%

由Threadneedle Management Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Threadneedle Lux Global Focus Claau	4.37B	20.17	3.53	11.52
TL Global Focus Class DU USD Accume	4.37B	19.42	2.75	10.68
LU1491344765	4.37B	23.07	6.63	-
LU0198728585	4.37B	18.36	0.90	9.34
LU0198729047	4.37B	17.73	0.19	8.55

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.38	+1.73	+0.47%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,862.8	-95.4	-0.22%
US 500	5,972.1	-13.3	-0.22%
美元指數期貨	106.500	+0.121	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.42	+0.14	+0.19%
WTI原油	68.53	+0.10	+0.15%
黃金	2,577.30	-9.20	-0.36%
銅	4.0738	-0.0092	-0.23%
天然氣	2.865	-0.118	-3.96%
美國二號棉花	68.59	-0.31	-0.45%
美國大豆	993.25	-13.75	-1.37%

歐元/美元	1.0561	-0.0002	-0.02%
美元/日元	155.99	+0.54	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.2443	-0.0015	-0.02%
英鎊/美元	1.2702	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.576	+0.106	+0.33%
美元/港幣	7.7826	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	0.04989	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%