T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund A EUR(0P0001CT8D)

盧森堡

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24.640 -0.130 -0.52%

17/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU1777971893

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.64B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CT8D 持股

全面的主要持股資訊及 T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Eq (0P0001CT8D) 的關鍵持股資訊。我們的 T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Eq 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.530	0.530	0.000
股票	99.470	99.470	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	29.360	30.825
市帳率	7.467	6.539
市銷率	4.099	4.556
市現率	20.176	19.177
股息收益率	0.470	0.643
5 年盈利增長	16.956	14.866

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	47.400	36.039
醫療保健	15.120	14.986
通訊服務	13.400	11.383
週期性消費	12.490	13.780
金融服務	6.820	10.510
工業	3.130	7.964
防禦型消費	0.830	4.527
能源	0.810	2.170

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Microsoft Corp	-	9.60	-	-
NVIDIA Corp	-	8.18	-	-
Amazon.com Inc	-	7.77	-	-
Apple Inc	-	7.63	-	-
Alphabet Inc Class A	-	6.07	-	-
Meta Platforms Inc Class A	-	4.54	-	-
UnitedHealth Group Inc	-	3.39	-	-
Mastercard Inc Class A	-	3.35	-	-
Intuit Inc	-	3.29	-	-
Fiserv Inc	-	3.02	-	-

由T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1438969351	4.02B	12.59	3.11	-
LU1860996138	4.02B	8.22	-3.34	-
TRGlobal Focused Growth Equity Fune	4.02B	12.90	3.97	15.74
LU1582221328	3.56B	-0.98	-2.73	-
LU1862449409	3.56B	-0.72	-2.06	-

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
T. Rowe Price Fun.	24.640	-0.130	-0.52%
Kiwoom Frontier D.	1,418.820	+11.190	+0.79%
DP5	31.970	+0.745	+2.39%
Nedgroup Investme.	1.000	0.000	0%
Nomura Deutsche H.	7,176.000	-79.000	-1.09%
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688182	14.44	+0.66	+4.79%
SAO FERNANDO IV -.	295.135	-2.780	-0.93%