Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund N USD Acc(0P0001C5NB)

盧森堡

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105.730 -0.100 -0.09%

13/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1708489429

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 54.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001C5NB 持股

全面的主要持股資訊及 Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund N USD (0P0001C5NB) 的關鍵持股資訊。我們的 Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund N USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.420	37.700	33.280
債券	95.580	95.580	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	61.272	51.052
公司	34.309	23.379
衍生工具	-1.138	85.610
現金	5.557	56.170

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 212

短倉數目: 36

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Egypt (Arab Republic of) 0%	EGT9980B3P13	3.01	-	-
Inter-American Development Bank 7.35%	XS2696224745	2.91	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2.08	978.34	-0.36%
Egypt (Arab Republic of) 0%	EGT9980M4P19	1.47	-	-
Telefonica Del Peru S.A.A 7.375%	-	1.26	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 0%	PK12T2905254	1.22	-	-
Romania (Republic Of) 8.25%	RO52CQA3C829	1.14	-	-
Romania (Republic Of) 8.75%	ROZBOC49U096	1.07	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	1.01	941.130	-1.33%
印尼20年期國債	IDG000009705	0.98	7.019	-0.28%

由Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mirabaud Convertible Bonds Global u	595.86M	5.22	-2.89	4.96
Mirabaud Global Strategic Bond Funa	428.28M	4.47	0.67	1.89
Mirabaud Global Strategic Bond Funi	428.28M	4.47	0.68	1.89
Mirabaud Global High Yield Bonds I	225.87M	6.19	2.38	3.77

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.30	+1.65	+0.45%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,862.2	-96.0	-0.22%
US 500	5,967.6	-17.8	-0.30%
美元指數期貨	106.505	+0.126	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.12	-0.16	-0.22%
WTI原油	68.25	-0.18	-0.26%
黃金	2,574.95	-11.55	-0.45%
銅	4.0862	+0.0032	+0.08%
天然氣	2.838	-0.145	-4.86%
美國二號棉花	68.46	-0.44	-0.64%
美國大豆	993.25	-13.75	-1.37%

歐元/美元	1.0558	-0.0006	-0.05%
美元/日元	155.82	+0.37	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2441	-0.0017	-0.02%
英鎊/美元	1.2700	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.579	+0.109	+0.34%
美元/港幣	7.7820	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04994	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%