M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H Inc(0P0001DFJT)

盧森堡

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8.303 +0.010 +0.07%

14/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: M&G Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1670722245

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.32B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001DFJT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.670	96.910	85.240
債券	88.310	88.310	0.000
可換股債券	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	11.369	17.203
公司	83.326	84.630
政府	4.237	8.558
衍生工具	0.730	44.817

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 106

短倉數目: 20

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	8.02	-	-
United States Treasury Notes 4.74294%	-	3.53	-	-
Cedacri S.p.A. 8.167%	XS2345190263	3.24	-	-
Cerved Group S.p.A. 8.731%	XS2445840809	2.92	-	-
United States Treasury Notes 4.77294%	-	2.91	-	-
Paganini Bidco SPA 7.905%	XS2401961078	2.72	-	-
SSLPY 3.875 17-Dec-2026	XS2092610141	2.32	99.70	-0.05%
Kapla Holding SAS (Kiloutou) 6.981%	XS2756269960	2.19	-	-
Cirsa Finance International S.a.r.l. 8.136%	XS2649696890	2.08	-	-
Assemblin Caverion Group AB 6.738%	XS2842976289	2.07	-	-

由M&G Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2482630162	6.49B	-	-	-
LU2063237445	4.3B	7.30	4.58	3.21
LU2122596328	2.32B	5.86	5.16	-
LU2122596591	2.32B	5.98	5.22	-
LU1670722674	2.32B	5.88	5.09	3.15

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.77	+2.12	+0.58%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,852.8	-105.4	-0.24%
US 500	5,967.7	-17.7	-0.30%
美元指數期貨	106.592	+0.213	+0.20%

倫敦布倫特原油	72.58	+0.30	+0.42%
WTI原油	68.72	+0.29	+0.42%
黃金	2,581.30	-5.20	-0.20%
銅	4.0938	+0.0108	+0.26%
天然氣	2.771	-0.212	-7.11%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0548	-0.0014	-0.14%
美元/日元	155.94	+0.49	+0.32%
美元/離岸人民幣	7.2461	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2690	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.570	+0.100	+0.31%
美元/港幣	7.7820	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04990	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%