AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Infrastructure A-AZ Fund Acc(0P0001BP85)

盧森堡

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5.690 -0.120 -2.03%

11/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Azimut Investments S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1621767737

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 252.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001BP85 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	102.930	103.550	0.620
債券	1.410	1.410	0.000
其他	0.340	0.340	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.337	18.026
市帳率	1.958	2.079
市銷率	1.847	2.039
市現率	6.981	8.273
股息收益率	4.232	3.801
5 年盈利增長	6.742	9.114

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	44.600	41.842
通訊服務	21.380	4.847
能源	20.000	15.610
工業	7.410	27.304
房地產	4.930	10.979
醫療保健	1.690	2.816

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 140

短倉數目: 47

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
威瑞森通訊公司	US92343V1044	4.55	43.73	+2.68%
Enbridge Inc.	CA29250N1050	4.47	42.56	+0.04%
新紀元能源	US65339F1012	4.35	72.73	-0.26%
美國電話電報公司	US00206R1023	4.15	26.09	+1.42%
T-Mobile US	US8725901040	3.46	259.10	+1.37%
威廉姆斯	US9694571004	3.02	56.18	-0.21%
TC Energy	CA87807B1076	2.57	67.30	+0.43%
桑普拉能源	US8168511090	2.57	67.90	-1.52%
德意志電信	DE0005557508	2.57	33.810	+1.47%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	2.28	13.905	+1.05%

由Azimut Investments S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2168564065	2.44B	1.15	3.37	4.93
LU0107998642	469.53M	2.49	5.32	5.30
LU2384057423	319.08M	0.67	4.62	-
LU0262757841	312.75M	2.01	2.47	1.82
LU2168562101	248.47M	12.06	8.50	3.48

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香港恒生指數	23,462.65	-137.66	-0.58%
上證指數	3,358.73	-13.19	-0.39%
新加坡MSCI 期貨	385.48	-1.72	-0.45%
日經225	36,790.03	-29.06	-0.08%
US 30	40,843.8	-507.0	-1.23%
US 500	5,530.3	-68.8	-1.23%
美元指數期貨	103.855	+0.268	+0.26%

倫敦布倫特原油	69.86	-1.09	-1.54%
WTI原油	66.60	-1.08	-1.60%
黃金	2,995.39	+48.59	+1.65%
銅	4.9220	+0.0725	+1.49%
天然氣	4.038	-0.046	-1.13%
美國二號棉花	66.55	-0.43	-0.64%
美國大豆	1,009.00	+8.50	+0.85%

歐元/美元	1.0849	-0.0039	-0.36%
美元/日元	147.72	-0.53	-0.36%
美元/離岸人民幣	7.2485	+0.0089	+0.12%
英鎊/美元	1.2946	-0.0017	-0.13%
美元/新臺幣	32.987	+0.042	+0.13%
美元/港幣	7.7724	+0.0033	+0.04%
日元/港幣	5.26215	+0.02195	+0.42%

建設銀行	6.690	+0.040	+0.60%
友邦保險	62.80	-1.00	-1.57%
滙豐控股	85.65	+0.60	+0.71%
中國平安	46.55	-0.55	-1.17%
騰訊控股	507.50	-4.50	-0.88%
長和	49.40	+0.05	+0.10%
香港交易所	344.20	-5.20	-1.49%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
AZ Fund 1 - AZ Eq.	5.690	-0.120	-2.03%
BNP Paribas Insti.	141.410	+0.020	+0.01%
Dauphine	59,855.310	-1052.670	-1.73%
Mediolanum Best B.	6.016	-0.080	-1.39%
Motilal Oswal Nas.	37.074	-0.450	-1.19%
Fidelity Funds - .	13.190	-0.030	-0.23%
Oddo BHF Global T.	100.380	-0.050	-0.05%
Mercer Global Sma.	234.570	+1.020	+0.44%