晉達環球策略基金-環球多元資產收益基金A累積歐元對沖(參考)(0P00019W8E)

盧森堡

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20.740 0.000 0%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Ninety One Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1570387610

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.31B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019W8E 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	36.710	146.120	109.410
股票	8.820	9.240	0.420
債券	53.390	94.630	41.240
可換股債券	0.040	0.040	0.000
優先股	0.380	0.380	0.000
其他	0.660	0.670	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.489	16.332
市帳率	2.398	2.480
市銷率	1.625	1.800
市現率	10.498	10.479
股息收益率	3.888	2.558
5 年盈利增長	9.784	10.513

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	18.900	7.267
醫療保健	17.540	12.033
金融服務	15.060	16.801
科技	13.150	21.126
基本材料	10.030	5.018
工業	9.990	11.606
公用事業	7.540	3.429
週期性消費	4.340	11.198
房地產	2.850	4.014
通訊服務	0.440	7.141
能源	0.150	3.610

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 356

短倉數目: 150

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 4%	-	4.34	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	4.20	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	3.93	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3.35	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	2.79	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	2.55	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	2.20	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT007C4	2.15	101.190	-0.04%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	2.14	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%	NZLGFDT020C7	2.04	-	-

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香港恒生指數	22,728.25	+107.92	+0.48%
上證指數	3,351.41	+4.68	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	398.62	+2.07	+0.52%
日經225	39,135.00	-29.50	-0.08%
US 30	44,567.5	+22.2	+0.05%
US 500	6,122.8	+8.3	+0.13%
美元指數期貨	106.540	-0.040	-0.04%

倫敦布倫特原油	74.72	-0.02	-0.03%
WTI原油	70.67	-0.04	-0.06%
黃金	2,911.34	+10.64	+0.37%
銅	4.6625	+0.0215	+0.46%
天然氣	3.619	-0.106	-2.85%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0500	+0.0014	+0.13%
美元/日元	151.57	-0.65	-0.43%
美元/離岸人民幣	7.2502	-0.0078	-0.11%
英鎊/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.715	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7809	-0.0033	-0.04%
日元/港幣	5.13400	+0.02490	+0.49%

建設銀行	6.660	+0.040	+0.60%
友邦保險	56.25	-0.05	-0.09%
滙豐控股	84.85	+0.35	+0.41%
中國平安	47.45	+1.15	+2.48%
騰訊控股	499.40	+24.60	+5.18%
長和	39.15	-0.30	-0.76%
香港交易所	343.60	+3.80	+1.12%