Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) EUR(0P00019RAR)

盧森堡

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114.990 +0.320 +0.28%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Vontobel Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1551754515

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.69B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019RAR 持股

全面的主要持股資訊及 Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (0P00019RAR) 的關鍵持股資訊。我們的 Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.670	78.450	75.780
股票	1.400	1.400	0.000
債券	92.330	92.330	0.000
可換股債券	2.270	2.270	0.000
優先股	1.320	1.320	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	1.333	20.911
市帳率	-	1.764
市銷率	0.267	1,336.960
市現率	-	6.229
股息收益率	-	4.149
5 年盈利增長	-	12.864

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	74.885

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 408

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 3.875%	-	7.40	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	6.94	98.670	0.00%
United States Treasury Notes 4.25%	-	4.62	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	1.45	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1.40	132.50	0.00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	0.98	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	0.97	-	-
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	0.96	97.890	+0.03%
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	0.80	-	-
Coventry Building Society 8.75%	XS2826591740	0.74	-	-

由TwentyFour Asset Management LLP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1380459518	4.69B	0.70	0.17	-
LU1551754432	3.24B	0.48	0.50	-
V EM Debt H EUR	3.19B	1.35	0.06	1.69
V EM Debt HI EUR	3.19B	1.40	0.64	2.24
V EUR Corporate Bond Mid Yield A	1.76B	4.60	-1.65	0.91

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%