Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) EUR(0P00019RAR)

盧森堡

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113.650 -0.350 -0.31%

19/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1551754515

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.46B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019RAR歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月19日	113.650	113.650	113.650	113.650	-0.31%
2024年12月18日	114.000	114.000	114.000	114.000	-0.19%
2024年12月17日	114.220	114.220	114.220	114.220	-0.04%
2024年12月16日	114.260	114.260	114.260	114.260	0.03%
2024年12月13日	114.230	114.230	114.230	114.230	-0.17%
2024年12月12日	114.420	114.420	114.420	114.420	-0.15%
2024年12月11日	114.590	114.590	114.590	114.590	-0.03%
2024年12月10日	114.620	114.620	114.620	114.620	-0.02%
2024年12月9日	114.640	114.640	114.640	114.640	0.00%
2024年12月6日	114.640	114.640	114.640	114.640	0.11%
2024年12月5日	114.510	114.510	114.510	114.510	0.03%
2024年12月4日	114.480	114.480	114.480	114.480	0.18%
2024年12月3日	114.280	114.280	114.280	114.280	-0.02%
2024年12月2日	114.300	114.300	114.300	114.300	0.13%
2024年11月29日	114.150	114.150	114.150	114.150	0.23%
2024年11月28日	113.890	113.890	113.890	113.890	0.07%
2024年11月27日	113.810	113.810	113.810	113.810	0.11%
2024年11月26日	113.690	113.690	113.690	113.690	-0.04%
2024年11月25日	113.730	113.730	113.730	113.730	0.39%

最高: 114.640

最低: 113.650

差價: 0.990

平均: 114.216

升跌（%）: 0.318

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.95	+3.40	+0.92%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
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美元指數期貨	107.760	+0.409	+0.38%

倫敦布倫特原油	72.52	-0.04	-0.06%
WTI原油	69.41	-0.05	-0.07%
黃金	2,638.09	-7.01	-0.27%
銅	4.1180	+0.0175	+0.43%
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美國二號棉花	69.24	+1.18	+1.73%
美國大豆	976.25	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0406	-0.0023	-0.22%
美元/日元	156.71	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.3087	+0.0181	+0.25%
英鎊/美元	1.2565	-0.0004	-0.03%
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美元/港幣	7.7691	-0.0059	-0.08%
日元/港幣	0.04958	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
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騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
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