CT (Lux) - UK Equity Income Class ZE (EUR Accumulation Shares)(0P00018QHU)

盧森堡

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11/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1475749674

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 244.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018QHU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.170	1.220	0.050
股票	97.910	97.910	0.000
其他	0.920	0.920	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.131	12.139
市帳率	2.079	1.805
市銷率	0.649	1.032
市現率	7.577	7.525
股息收益率	3.910	4.667
5 年盈利增長	9.664	9.222

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	22.520	13.805
防禦型消費	21.120	14.410
醫療保健	12.870	9.871
金融服務	10.760	21.082
週期性消費	9.910	10.642
通訊服務	9.860	5.555
房地產	4.180	4.098
基本材料	3.960	7.126
公用事業	3.490	6.272
科技	1.340	4.155

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Imperial Brands	GB0004544929	7.55	2,349.00	-0.09%
Unilever	GB00B10RZP78	6.71	54.20	-0.95%
GSK plc	GB00BN7SWP63	5.16	1,369.50	-1.97%
RS PLC	GB0003096442	4.44	729.00	-2.93%
Pearson	GB0006776081	4.06	1,212.00	-0.45%
Marks & Spencer	GB0031274896	3.67	365.20	-0.73%
AstraZeneca	GB0009895292	3.37	9,990.0	+0.05%
BT Group	GB0030913577	2.94	137.85	-1.85%
Tesco	GB00BLGZ9862	2.83	341.80	-0.61%
Legal & General	GB0005603997	2.73	214.70	-2.14%

由Threadneedle Management Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Threadneedle Lux Global Focus Claau	4.39B	20.17	3.53	11.52
TL Global Focus Class DU USD Accume	4.39B	19.42	2.75	10.68
LU0198729047	4.39B	17.73	0.19	8.55
LU1491344765	4.39B	23.07	6.63	-
LU0198728585	4.39B	18.36	0.90	9.34

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香港恒生指數	19,684.00	-162.88	-0.82%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.75	+2.23	+0.62%
日經225	38,850.50	-500.00	-1.27%
US 30	43,864.7	-46.3	-0.11%
US 500	5,976.5	-7.5	-0.13%
美元指數期貨	105.917	-0.033	-0.03%

倫敦布倫特原油	72.07	+0.18	+0.25%
WTI原油	68.28	+0.16	+0.23%
黃金	2,615.10	+8.80	+0.34%
銅	4.1395	-0.0057	-0.14%
天然氣	2.906	-0.006	-0.21%
美國二號棉花	68.72	-0.14	-0.20%
美國大豆	1,006.25	-6.00	-0.59%

歐元/美元	1.0618	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.88	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2340	-0.0085	-0.12%
英鎊/美元	1.2744	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.458	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7787	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.05022	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%