Eurizon Investment SICAV Flexible Beta 6 I(0P00017OIA)

盧森堡

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495.050 -0.160 -0.03%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1342538607

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 307.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017OIA 持股

全面的主要持股資訊及 Eurizon Investment SICAV Flexible Beta 6 I (0P00017OIA) 的關鍵持股資訊。我們的 Eurizon Investment SICAV Flexible Beta 6 I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.110	33.280	13.170
股票	11.680	11.680	0.000
債券	68.190	68.190	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.400	16.414
市帳率	2.564	2.448
市銷率	1.888	1.819
市現率	11.134	10.029
股息收益率	2.522	2.466
5 年盈利增長	11.423	12.438

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.230	19.948
金融服務	16.600	15.138
醫療保健	12.690	12.539
工業	10.890	12.108
週期性消費	8.920	12.131
防禦型消費	7.530	7.768
通訊服務	6.280	7.276
基本材料	4.540	6.908
能源	4.460	4.422
公用事業	3.130	3.281
房地產	1.720	2.979

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes	-	17.30	-	-
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	11.35	100.159	+0.02%
France (Republic Of)	FR0128379452	9.23	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E121	8.63	-	-
Italy 3.45 15-Jul-2031	IT0005595803	8.55	101.830	+0.54%
E-mini S&P 500 Future Sept 24	-	5.51	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02410048	5.25	-	-
United States Treasury Notes	-	5.09	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	5.00	98.537	+0.04%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	4.37	103.230	+0.62%

由Eurizon Capital S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1344899445	5.63B	20.39	4.50	-
LU1341630033	5.63B	24.35	9.83	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4.91B	6.21	1.61	3.29
Azioni Strategia Flessibile Class z	4.91B	6.97	2.49	4.15
Azioni Strategia Flessibile Class e	4.91B	6.98	2.49	4.15

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.30	-0.02	-0.01%
日經225	39,045.50	+541.50	+1.41%
US 30	43,692.2	-58.7	-0.13%
US 500	5,938.4	-10.8	-0.18%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.61	-0.09	-0.13%
黃金	2,571.10	-1.80	-0.07%
銅	4.0750	-0.0035	-0.09%
天然氣	2.762	-0.006	-0.22%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0526	-0.0003	-0.03%
美元/日元	156.62	+0.37	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.2550	+0.0029	+0.04%
英鎊/美元	1.2662	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.614	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7822	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.04969	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
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香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%