Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund Zyh GBP Acc(0P000173IZ)

盧森堡

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1,314.386 +1.620 +0.12%

30/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1329693888

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.26B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000173IZ歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月30日	1,314.386	1,314.386	1,314.386	1,314.386	0.12%
2024年12月27日	1,312.764	1,312.764	1,312.764	1,312.764	0.01%
2024年12月23日	1,312.598	1,312.598	1,312.598	1,312.598	-0.16%
2024年12月20日	1,314.708	1,314.708	1,314.708	1,314.708	0.08%
2024年12月19日	1,313.675	1,313.675	1,313.675	1,313.675	-0.89%
2024年12月18日	1,325.415	1,325.415	1,325.415	1,325.415	-0.12%
2024年12月17日	1,326.983	1,326.983	1,326.983	1,326.983	-0.12%
2024年12月16日	1,328.549	1,328.549	1,328.549	1,328.549	-0.09%
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2024年12月12日	1,335.417	1,335.417	1,335.417	1,335.417	-0.24%
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2024年12月10日	1,339.536	1,339.536	1,339.536	1,339.536	1.91%
2024年12月30日	1,314.386	1,314.386	1,314.386	1,314.386	0.12%
2024年12月27日	1,312.764	1,312.764	1,312.764	1,312.764	0.01%
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2024年12月20日	1,314.708	1,314.708	1,314.708	1,314.708	0.08%
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2024年12月9日	1,341.172	1,341.172	1,341.172	1,341.172	-0.07%
2024年12月6日	1,342.067	1,342.067	1,342.067	1,342.067	0.23%
2024年12月5日	1,338.952	1,338.952	1,338.952	1,338.952	0.19%
2024年12月4日	1,336.407	1,336.407	1,336.407	1,336.407	0.11%
2024年12月3日	1,335.001	1,335.001	1,335.001	1,335.001	-0.01%
2024年12月2日	1,335.108	1,335.108	1,335.108	1,335.108	0.07%

最高: 1,342.067

最低: 1,312.598

差價: 29.470

平均: 1,327.111

升跌（%）: -1.485

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美元/離岸人民幣	7.3355	+0.0018	+0.02%
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美元/新臺幣	32.804	-0.008	-0.02%
美元/港幣	7.7682	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.94085	-0.00015	-0.00%

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滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
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騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
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