Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund Zyh GBP Acc(0P000173IZ)

盧森堡

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1,314.708 +1.030 +0.08%

20/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Aviva Investors Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1329693888

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.32B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000173IZ 持股

全面的主要持股資訊及 Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund Zyh G (0P000173IZ) 的關鍵持股資訊。我們的 Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund Zyh G 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.580	44.480	38.900
債券	94.420	94.790	0.370
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	67.480	46.213
衍生工具	-0.074	62.914
公司	27.198	19.447
現金	5.389	11.862

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 188

短倉數目: 33

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes	-	5.08	-	-
Aviva Investors US Dollar Liquidity 3Inc	IE00BJX8L117	4.32	-	-
United States Treasury Bonds	-	3.11	-	-
Brazil (Federative Republic)	-	2.55	-	-
Mexico (United Mexican States)	-	2.44	-	-
Oman (Sultanate Of)	XS1405777589	2.04	-	-
Turkey (Republic of)	TRT180226T16	1.78	-	-
SA Global Sukuk Ltd.	XS2908722783	1.78	-	-
Mexico (United Mexican States)	-	1.61	-	-
Brazil (Federative Republic)	-	1.57	-	-

由Aviva Investors Luxembourg SA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Aviva Investors Global High Yield B		3.78B	8.19	2.74	3.34
	Global High Yield Bond Fund Ih GBP		3.78B	8.14	2.72	3.26

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,393.00	-0.35	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	374.93	-0.12	-0.03%
日經225	39,638.00	+601.15	+1.54%
US 30	43,249.2	-1.0	0.00%
US 500	6,041.5	+3.6	+0.06%
美元指數期貨	107.940	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	73.25	+0.08	+0.11%
WTI原油	70.18	+0.08	+0.11%
黃金	2,641.86	+6.36	+0.24%
銅	4.0935	-0.0090	-0.22%
天然氣	3.431	-0.073	-2.08%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0398	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.38	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3078	+0.0067	+0.09%
英鎊/美元	1.2544	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.745	+0.073	+0.22%
美元/港幣	7.7674	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	4.93560	+0.00260	+0.05%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%