Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund Zyh GBP Acc(0P000173IZ)

盧森堡

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1,316.710 -1.020 -0.08%

04/11 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Aviva Investors Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1329693888

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.41B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000173IZ 持股

全面的主要持股資訊及 Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund Zyh G (0P000173IZ) 的關鍵持股資訊。我們的 Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund Zyh G 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.020	8.020	0.000
債券	91.980	91.980	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	74.158	48.686
公司	14.950	57.167
現金	8.018	20.055

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 147

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Aviva Investors US Dollar Liquidity 3	IE00BJX8L117	4.61	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 2.9%	XS2159975619	1.85	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75%	XS2109770151	1.75	-	-
Dominican Republic 5.88%	-	1.63	-	-
ROGOVT 3.375 28-Jan-2050	XS2109813142	1.61	66.50	-0.36%
Republic of Panama 3.87%	-	1.54	-	-
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%	XS1709535097	1.46	-	-
Ecopetrol S.A. 6.88%	-	1.44	-	-
DP World Salaam 0%	XS2158697255	1.41	-	-
Indonesia (Republic of) 4.75%	-	1.41	-	-

由Aviva Investors Luxembourg SA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Aviva Investors Global High Yield B		3.88B	7.41	2.08	3.35
	Global High Yield Bond Fund Ih GBP		3.88B	7.38	2.06	3.28

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.48	+0.73	+0.21%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,823.0	+28.4	+0.07%
US 500	5,722.3	+9.6	+0.17%
美元指數期貨	103.650	-0.140	-0.13%

倫敦布倫特原油	75.52	+0.44	+0.59%
WTI原油	71.94	+0.47	+0.66%
黃金	2,749.15	+2.95	+0.11%
銅	4.4600	+0.0285	+0.64%
天然氣	2.785	+0.004	+0.14%
美國二號棉花	69.44	-0.49	-0.70%
美國大豆	998.88	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0896	+0.0019	+0.17%
美元/日元	152.25	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.1053	-0.0081	-0.11%
英鎊/美元	1.2988	+0.0031	+0.24%
美元/新臺幣	31.929	-0.007	-0.02%
美元/港幣	7.7716	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	0.05104	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%