BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track IH EUR Capitalisation(0P00017K2S)

盧森堡

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114,668 -114 -0.10%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU1291092549

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017K2S 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100	100	0

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	94	53
公司	6	24
現金	0	13
衍生工具	-1	47

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 601

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Argentina (Republic Of)	-	0.85	-	-
Uruguay (Republic Of) 5.1%	-	0.80	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.76	-	-
Kuwait (State Of) 3.5%	XS1582346968	0.72	-	-
Ecuador (Republic Of)	XS2214238441	0.68	-	-
Poland (Republic of) 5.5%	-	0.66	-	-
Poland (Republic of) 5.125%	-	0.57	-	-
Hungary (Republic Of) 5.5%	XS2744128369	0.53	-	-
Uruguay (Republic Of) 5.75%	-	0.53	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.52	-	-

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0167237543	30.78B	3.02	1.91	0.28
LU0423950210	8.26B	3.14	2.01	0.43
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.34B	3.04	1.97	0.37
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.34B	3.04	1.97	0.38
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.34B	3.26	2.10	0.42

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.27	+1.62	+0.44%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,862.7	-95.5	-0.22%
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美元指數期貨	106.485	+0.106	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.41	+0.13	+0.18%
WTI原油	68.50	+0.07	+0.10%
黃金	2,579.10	-7.40	-0.29%
銅	4.0732	-0.0098	-0.24%
天然氣	2.865	-0.118	-3.96%
美國二號棉花	68.63	-0.27	-0.39%
美國大豆	993.88	-13.12	-1.30%

歐元/美元	1.0562	-0.0001	-0.01%
美元/日元	155.96	+0.51	+0.33%
美元/離岸人民幣	7.2435	-0.0023	-0.03%
英鎊/美元	1.2703	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.576	+0.106	+0.33%
美元/港幣	7.7826	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	0.04991	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%