Samarang UCITS - Samarang Japan Value B1 Cap(0P0001721K)

盧森堡

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277.950 +1.090 +0.39%

07/03 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Samarang Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1258454443

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001721K 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.300	33.620	30.320
股票	96.700	96.700	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.966	14.663
市帳率	1.422	1.385
市銷率	1.062	1.074
市現率	8.550	7.761
股息收益率	2.454	2.175
5 年盈利增長	7.900	11.272

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.720	17.144
工業	13.780	22.169
通訊服務	12.960	8.890
醫療保健	9.920	7.457
週期性消費	9.400	15.849
房地產	6.450	3.064
金融服務	5.300	13.515
基本材料	5.220	5.893
防禦型消費	5.010	5.788
能源	3.250	1.572

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 95

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Techmatrix Corp	JP3545130001	4.58	2,027.0	-0.49%
Infocom Corp	JP3153450006	4.15	-	-
Syuppin	JP3359940008	3.85	1,027.0	+1.68%
Findex Inc	JP3801450002	3.71	728.0	+1.82%
Lifedrink	JP3966680005	3.33	1,536.00	-2.48%
Kanamic Network	JP3215100003	3.27	435.0	+0.69%
Arealink	JP3167620008	3.20	1,963.0	-1.80%
WingArc1st	JP3154360006	3.17	3,675.0	+0.14%
Solvvy	JP3755100009	2.87	2,838.0	-0.80%
SRG Takamiya Co Ltd	JP3161560002	2.52	402.0	-0.50%

由Samarang Asset Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	年初至今%	3年%	10年%
Halley SICAV Asian Prosperity A1 Ca	0.74	3.59	5.65
Halley SICAV Asian Prosperity A1 Di	0.74	2.01	5.17
Halley SICAV Asian Prosperity A3 Ca	0.63	3.06	5.16
Halley SICAV Asian Prosperity A3 Di	0.59	1.48	4.67
Halley SICAV Asian Prosperity B1 Di	0.74	1.98	4.96

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香港恒生指數	23,462.65	-137.66	-0.58%
上證指數	3,358.73	-13.19	-0.39%
新加坡MSCI 期貨	385.48	-1.72	-0.45%
日經225	36,790.03	-29.06	-0.08%
US 30	40,843.8	-507.0	-1.23%
US 500	5,530.3	-68.8	-1.23%
美元指數期貨	103.855	+0.268	+0.26%

倫敦布倫特原油	69.86	-1.09	-1.54%
WTI原油	66.60	-1.08	-1.60%
黃金	2,995.39	+48.59	+1.65%
銅	4.9220	+0.0725	+1.49%
天然氣	4.038	-0.046	-1.13%
美國二號棉花	66.55	-0.43	-0.64%
美國大豆	1,009.00	+8.50	+0.85%

歐元/美元	1.0849	-0.0039	-0.36%
美元/日元	147.72	-0.53	-0.36%
美元/離岸人民幣	7.2485	+0.0089	+0.12%
英鎊/美元	1.2946	-0.0017	-0.13%
美元/新臺幣	32.987	+0.042	+0.13%
美元/港幣	7.7724	+0.0033	+0.04%
日元/港幣	5.26215	+0.02195	+0.42%

建設銀行	6.690	+0.040	+0.60%
友邦保險	62.80	-1.00	-1.57%
滙豐控股	85.65	+0.60	+0.71%
中國平安	46.55	-0.55	-1.17%
騰訊控股	507.50	-4.50	-0.88%
長和	49.40	+0.05	+0.10%
香港交易所	344.20	-5.20	-1.49%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Samarang UCITS - .	277.950	+1.090	+0.39%
Invesco Funds - I.	7.900	-0.010	-0.13%
UBS (Irl) plc - M.	2.94	-0.04	-1.34%
BNP Paribas Insti.	141.410	+0.020	+0.01%
Dauphine	59,855.310	-1052.670	-1.73%
Mediolanum Best B.	6.016	-0.080	-1.39%
Motilal Oswal Nas.	37.074	-0.450	-1.19%
Fidelity Funds - .	13.190	-0.030	-0.23%