Generali Investments SICAV - SRI Ageing Population BX EUR(0P00016UIU)

盧森堡

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13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Generali Investments Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1234787205

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 328.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016UIU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.080	12.410	0.330
股票	87.910	87.910	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.905	14.351
市帳率	3.751	2.089
市銷率	2.349	1.430
市現率	18.816	9.465
股息收益率	2.795	3.341
5 年盈利增長	9.624	10.045

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	30.640	15.203
金融服務	20.610	17.813
科技	12.490	9.361
工業	11.970	16.434
週期性消費	11.060	9.902
防禦型消費	8.580	11.201
基本材料	4.650	6.607

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
艾斯摩控股	NL0010273215	4.81	671.60	+6.99%
Roche Holding Participation	CH0012032048	4.21	261.60	-0.57%
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.18	751.3	-0.62%
AstraZeneca	GB0009895292	3.69	10,292.0	+1.46%
Relx	GB00B2B0DG97	3.60	3,639.00	+0.89%
Brunello Cucinelli SpA	IT0004764699	3.14	89.50	+1.82%
Compass	GB00BD6K4575	3.08	2,625.00	+0.23%
安聯	DE0008404005	2.96	285.30	+0.25%
Air Liquide	FR0000120073	2.78	162.44	+0.91%
达能	FR0000120644	2.75	65.28	+1.21%

由Generali Investments Luxembourg SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Generali Komfort Dynamik Europa	1.34B	9.56	2.34	5.34
Generali invs SICAV SRI Euro EqAY	395.63M	10.97	4.59	7.07
Generali invs SICAV SRI Euro EqAX	395.63M	10.97	4.59	7.08
LU0145455811	395.63M	10.42	3.97	6.44
LU0145455571	395.63M	10.65	4.23	6.70

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,721.2	-29.7	-0.07%
US 500	5,943.1	-6.1	-0.10%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.62	0.00	0.00%
黃金	2,571.00	+0.40	+0.02%
銅	4.0762	-0.0023	-0.06%
天然氣	2.775	+0.007	+0.25%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0531	0.0001	0.00%
美元/日元	156.37	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.2527	+0.0007	+0.01%
英鎊/美元	1.2665	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.550	-0.059	-0.18%
美元/港幣	7.7817	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04978	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%