Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap(0P00016H1F)

盧森堡

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1,146.040 -4.290 -0.37%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: ZEST S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1216091931

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 56.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016H1F 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	46.090	46.610	0.520
股票	34.580	64.450	29.870
債券	19.330	19.330	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.106	14.993
市帳率	0.913	1.887
市銷率	0.759	1.301
市現率	4.501	8.310
股息收益率	3.427	3.243
5 年盈利增長	11.799	10.936

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	18.240	12.249
公用事業	18.100	4.566
防禦型消費	17.440	7.571
科技	12.340	12.132
房地產	11.160	5.552
金融服務	10.150	11.524
醫療保健	5.880	11.130
工業	2.490	19.965
通訊服務	2.480	8.351
基本材料	1.160	8.474
能源	0.580	5.002

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	5.87	99.259	+0.06%
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	5.06	99.805	+0.02%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4.31	100.590	+0.04%
CAC 40 Index Future Oct 24	FREN27536357	3.89	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.0675%	XS2676882900	2.52	-	-
IF 4.5 17-Oct-2027	XS1700435453	2.29	107.24	+0.07%
Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. 0.07%	XS2398286471	2.17	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.0775%	XS1548475968	2.16	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2.01	53.62	+1.90%
Revo	IT0005513202	1.99	10.95	+0.92%

由LFG+ZEST SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1216084993	64.53M	7.43	3.32	-
LU1216091261	56.97M	3.10	2.37	-
LU0840527526	29.62M	5.19	2.96	1.23
LU0840527799	29.62M	5.85	3.75	1.91
LU1112684011	29.62M	5.55	3.59	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,714.2	-36.7	-0.08%
US 500	5,939.9	-9.3	-0.16%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.63	+0.01	+0.01%
黃金	2,570.95	+0.35	+0.01%
銅	4.0770	-0.0015	-0.04%
天然氣	2.769	+0.001	+0.04%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0526	-0.0003	-0.03%
美元/日元	156.41	+0.16	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2529	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2658	-0.0007	-0.06%
美元/新臺幣	32.550	-0.059	-0.18%
美元/港幣	7.7817	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04975	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%