施羅德環球基金系列 - 美元流動A EUR Acc(0P00014NJS)

盧森堡

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133.448 +0.360 +0.27%

12/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1133289592

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 485.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014NJS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	83.140	83.140	0.000
債券	16.860	16.860	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	52.157	33.758
現金	47.843	41.925

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CASH	-	9.03	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8.00	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7.21	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6.58	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6.04	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.83	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.39	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.73	-	-
Santander UK PLC 0%	-	4.42	-	-
Royal Bank of Canada New York Branch 0%	-	4.41	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0203348601	2.33B	0.25	-2.99	-0.27
LU0201325072	2.33B	0.29	-2.53	0.21
LU1476607319	2.43B	0.71	2.43	-
LU2080993616	2.33B	1.15	1.49	-
Schroder International HY A Dis QV	1.85B	0.95	1.58	2.40

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香港恒生指數	23,462.65	-137.66	-0.58%
上證指數	3,358.73	-13.19	-0.39%
新加坡MSCI 期貨	385.48	-1.72	-0.45%
日經225	36,790.03	-29.06	-0.08%
US 30	40,843.8	-507.0	-1.23%
US 500	5,530.3	-68.8	-1.23%
美元指數期貨	103.855	+0.268	+0.26%

倫敦布倫特原油	69.86	-1.09	-1.54%
WTI原油	66.60	-1.08	-1.60%
黃金	2,995.39	+48.59	+1.65%
銅	4.9220	+0.0725	+1.49%
天然氣	4.038	-0.046	-1.13%
美國二號棉花	66.55	-0.43	-0.64%
美國大豆	1,009.00	+8.50	+0.85%

歐元/美元	1.0849	-0.0039	-0.36%
美元/日元	147.72	-0.53	-0.36%
美元/離岸人民幣	7.2485	+0.0089	+0.12%
英鎊/美元	1.2946	-0.0017	-0.13%
美元/新臺幣	32.987	+0.042	+0.13%
美元/港幣	7.7724	+0.0033	+0.04%
日元/港幣	5.26215	+0.02195	+0.42%

建設銀行	6.690	+0.040	+0.60%
友邦保險	62.80	-1.00	-1.57%
滙豐控股	85.65	+0.60	+0.71%
中國平安	46.55	-0.55	-1.17%
騰訊控股	507.50	-4.50	-0.88%
長和	49.40	+0.05	+0.10%
香港交易所	344.20	-5.20	-1.49%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Schroder Internat.	133.448	+0.360	+0.27%
RBC Bond Sr D	6.181	-0.020	-0.39%
GuardCap Global E.	17.133	-0.080	-0.47%
Mediolanum Best B.	6.016	-0.080	-1.39%
Motilal Oswal Nas.	37.074	-0.450	-1.19%
Fidelity Funds - .	13.190	-0.030	-0.23%
Oddo BHF Global T.	100.380	-0.050	-0.05%
Mercer Global Sma.	234.570	+1.020	+0.44%