施羅德環球基金系列 - 美元流動A EUR Acc(0P00014NJS)

盧森堡

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134.710 -0.170 -0.12%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1133289592

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 555.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014NJS歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月13日	134.710	134.710	134.710	134.710	-0.12%
2024年11月12日	134.876	134.876	134.876	134.876	0.26%
2024年11月11日	134.527	134.527	134.527	134.527	1.00%
2024年11月8日	133.191	133.191	133.191	133.191	0.39%
2024年11月7日	132.680	132.680	132.680	132.680	-0.72%
2024年11月6日	133.640	133.640	133.640	133.640	1.69%
2024年11月5日	131.413	131.413	131.413	131.413	0.13%
2024年11月4日	131.239	131.239	131.239	131.239	-0.32%
2024年11月1日	131.665	131.665	131.665	131.665	-0.05%
2024年10月31日	131.729	131.729	131.729	131.729	-0.13%
2024年10月30日	131.907	131.907	131.907	131.907	-0.41%
2024年10月29日	132.451	132.451	132.451	132.451	0.22%
2024年10月28日	132.154	132.154	132.154	132.154	0.19%
2024年10月25日	131.906	131.906	131.906	131.906	-0.35%
2024年10月24日	132.370	132.370	132.370	132.370	-0.20%
2024年10月23日	132.636	132.636	132.636	132.636	0.36%
2024年10月22日	132.163	132.163	132.163	132.163	0.43%
2024年10月21日	131.601	131.601	131.601	131.601	0.05%
2024年10月18日	131.536	131.536	131.536	131.536	-0.13%
2024年10月17日	131.703	131.703	131.703	131.703	0.42%
2024年10月16日	131.150	131.150	131.150	131.150	0.21%
2024年10月15日	130.869	130.869	130.869	130.869	0.01%
2024年10月14日	130.856	130.856	130.856	130.856	0.22%

最高: 134.876

最低: 130.856

差價: 4.020

平均: 132.303

升跌（%）: 3.167

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上證指數	3,413.10	-26.17	-0.76%
新加坡MSCI 期貨	364.57	-0.08	-0.02%
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美國大豆	1,012.75	+6.25	+0.62%

歐元/美元	1.0545	-0.0019	-0.18%
美元/日元	156.02	+0.57	+0.37%
美元/離岸人民幣	7.2520	+0.0062	+0.09%
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美元/新臺幣	32.579	+0.109	+0.34%
美元/港幣	7.7832	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04989	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.870	-0.060	-1.01%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.40	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.15	+0.32%
騰訊控股	406.40	+2.60	+0.64%
長和	39.55	-0.45	-1.13%
香港交易所	306.80	-2.40	-0.78%