施羅德環球基金系列 - 美元流動A EUR Acc(0P00014NJS)

盧森堡

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136.632 +0.360 +0.26%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1133289592

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 574.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014NJS歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月26日	136.632	136.632	136.632	136.632	0.26%
2024年11月25日	136.273	136.273	136.273	136.273	-0.90%
2024年11月22日	137.512	137.512	137.512	137.512	1.02%
2024年11月21日	136.121	136.121	136.121	136.121	0.22%
2024年11月20日	135.825	135.825	135.825	135.825	0.19%
2024年11月19日	135.565	135.565	135.565	135.565	-0.06%
2024年11月18日	135.646	135.646	135.646	135.646	-0.07%
2024年11月15日	135.741	135.741	135.741	135.741	-0.25%
2024年11月14日	136.086	136.086	136.086	136.086	1.02%
2024年11月13日	134.710	134.710	134.710	134.710	-0.12%
2024年11月12日	134.876	134.876	134.876	134.876	0.26%
2024年11月11日	134.527	134.527	134.527	134.527	1.00%
2024年11月8日	133.191	133.191	133.191	133.191	0.39%
2024年11月7日	132.680	132.680	132.680	132.680	-0.72%
2024年11月6日	133.640	133.640	133.640	133.640	1.69%
2024年11月5日	131.413	131.413	131.413	131.413	0.13%
2024年11月4日	131.239	131.239	131.239	131.239	-0.32%
2024年11月1日	131.665	131.665	131.665	131.665	-0.05%
2024年10月31日	131.729	131.729	131.729	131.729	-0.13%
2024年10月30日	131.907	131.907	131.907	131.907	-0.41%
2024年10月29日	132.451	132.451	132.451	132.451	0.22%
2024年10月28日	132.154	132.154	132.154	132.154	0.19%

最高: 137.512

最低: 131.239

差價: 6.273

平均: 134.163

升跌（%）: 3.583

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上證指數	3,243.26	-16.49	-0.51%
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美元/日元	152.65	-0.44	-0.29%
美元/離岸人民幣	7.2653	+0.0076	+0.10%
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美元/港幣	7.7813	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	5.09735	+0.01415	+0.28%

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騰訊控股	395.80	+2.00	+0.51%
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香港交易所	283.00	-0.80	-0.28%