Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D EUR(0P00015LH9)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

401.200 -23.840 -5.61%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: IPConcept (Luxemburg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1128910137

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 678.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015LH9 持股

全面的主要持股資訊及 Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P00015LH9) 的關鍵持股資訊。我們的 Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.280	7.360	4.080
股票	96.720	96.720	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.268	13.126
市帳率	1.601	1.724
市銷率	2.172	2.451
市現率	7.333	7.414
股息收益率	1.033	1.532
5 年盈利增長	35.720	28.086

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	100.000	96.001

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 39

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Coeur Mining	US1921085049	5.36	6.360	-0.63%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	5.14	22.00	+1.43%
B2Gold	CA11777Q2099	5.11	2.740	-2.49%
Newmont Goldcorp	US6516391066	5.00	41.58	-1.77%
Equinox Gold	CA29446Y5020	4.93	7.28	-3.45%
雷索卢特矿业	AU000000RSG6	4.90	0.430	-3.37%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	4.89	623.00	-7.84%
亚姆黄金公司	CA4509131088	4.74	7.02	-3.31%
New Gold	CA6445351068	4.59	2.5400	+0.40%
奋进银业公司	CA29258Y1034	4.45	6.290	+2.11%

由Baker Steel Capital Managers LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Phaidros Funds Balanced A	1.72B	7.67	1.69	6.08
Phaidros Funds Balanced B	1.72B	8.23	2.50	7.03
Phaidros Funds Balanced D	1.72B	7.66	1.69	6.15
Phaidros Funds Balanced E	1.72B	8.20	2.31	6.87
Phaidros Funds Balanced F	1.72B	8.37	2.54	7.01

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香港恒生指數	19,638.00	-208.88	-1.05%
上證指數	3,413.22	-8.75	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	364.98	+2.46	+0.68%
日經225	38,670.50	-680.00	-1.73%
US 30	43,851.4	-59.6	-0.14%
US 500	5,975.0	-9.0	-0.15%
美元指數期貨	105.960	+0.010	+0.01%

倫敦布倫特原油	72.08	+0.19	+0.26%
WTI原油	68.28	+0.16	+0.23%
黃金	2,611.45	+5.15	+0.20%
銅	4.1383	-0.0069	-0.17%
天然氣	2.897	-0.015	-0.52%
美國二號棉花	68.60	-0.26	-0.38%
美國大豆	1,006.88	-5.37	-0.53%

歐元/美元	1.0612	-0.0011	-0.10%
美元/日元	154.82	+0.21	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2347	-0.0078	-0.11%
英鎊/美元	1.2742	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.493	+0.046	+0.14%
美元/港幣	7.7792	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.05025	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.930	-0.020	-0.34%
友邦保險	58.50	-0.50	-0.85%
滙豐控股	69.20	-0.25	-0.36%
中國平安	45.90	0.00	0.00%
騰訊控股	397.40	-6.40	-1.58%
長和	39.90	-0.40	-0.99%
香港交易所	304.60	-7.80	-2.50%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
HSBC Corporate Bo.	3.65	0.00	0%
Threadneedle Glob.	2.66	-0.02	-0.65%
Liontrust GF Sust.	15.929	+0.080	+0.51%
Bakersteel Global.	401.200	-23.840	-5.61%
Aktiv Pensjonspro.	3,020.489	+15.140	+0.50%