景順泛歐洲收益策略基金A（每月派息－1－歐元）類別(0P00014ZQZ)

盧森堡

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7.900 -0.010 -0.13%

13/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Invesco Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1097692153

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.55B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014ZQZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.430	43.520	38.090
股票	19.420	19.420	0.000
債券	73.410	73.410	0.000
可換股債券	1.100	1.100	0.000
優先股	0.650	0.650	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.556	15.981
市帳率	1.647	2.254
市銷率	0.864	1.562
市現率	6.735	9.799
股息收益率	5.057	2.972
5 年盈利增長	6.961	10.312

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.400	17.450
醫療保健	14.820	11.858
工業	13.650	15.159
防禦型消費	12.020	7.127
科技	10.080	17.298
週期性消費	7.320	11.018
能源	6.560	4.467
公用事業	6.230	4.662
通訊服務	5.290	6.283
基本材料	4.630	5.857

地區配置

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 487

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	1.22	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	1.09	-	-
Banco Santander, S.A. 7%	XS2817323749	1.04	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	0.79	303.10	-1.37%
安聯	DE0008404005	0.78	348.40	+0.49%
意昂集團	DE000ENAG999	0.76	12.980	+0.93%
The Very Group Funding PLC 6.5%	XS2370618618	0.73	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0.72	-	-
Sanofi	FR0000120578	0.69	106.22	+0.26%
ENEL Finance International N.V. 3.5%	-	0.69	-	-

由Invesco Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Invesco Japanese Equity Advantage a	63.95B	3.54	2.86	6.18
Invesco Japanese Equity Advantage e	63.95B	3.53	2.26	5.50
Invesco Japanese Equity Advantage z	63.95B	3.60	3.68	7.00
Invesco JapEqAdvantage A EUR H AccE	63.95B	-1.95	10.69	6.70
Invesco JapEqAdvantage C EUR H AccE	63.95B	-1.82	11.66	7.54

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香港恒生指數	23,462.65	-137.66	-0.58%
上證指數	3,358.73	-13.19	-0.39%
新加坡MSCI 期貨	385.48	-1.72	-0.45%
日經225	36,790.03	-29.06	-0.08%
US 30	40,843.8	-507.0	-1.23%
US 500	5,531.0	-68.1	-1.22%
美元指數期貨	103.855	+0.268	+0.26%

倫敦布倫特原油	69.86	-1.09	-1.54%
WTI原油	66.60	-1.08	-1.60%
黃金	2,995.39	+48.59	+1.65%
銅	4.9220	+0.0725	+1.49%
天然氣	4.038	-0.046	-1.13%
美國二號棉花	66.55	-0.43	-0.64%
美國大豆	1,009.00	+8.50	+0.85%

歐元/美元	1.0849	-0.0039	-0.36%
美元/日元	147.72	-0.53	-0.36%
美元/離岸人民幣	7.2485	+0.0089	+0.12%
英鎊/美元	1.2946	-0.0017	-0.13%
美元/新臺幣	32.987	+0.042	+0.13%
美元/港幣	7.7724	+0.0033	+0.04%
日元/港幣	5.26215	+0.02195	+0.42%

建設銀行	6.690	+0.040	+0.60%
友邦保險	62.80	-1.00	-1.57%
滙豐控股	85.65	+0.60	+0.71%
中國平安	46.55	-0.55	-1.17%
騰訊控股	507.50	-4.50	-0.88%
長和	49.40	+0.05	+0.10%
香港交易所	344.20	-5.20	-1.49%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Invesco Funds - I.	7.900	-0.010	-0.13%
UBS (Irl) plc - M.	2.94	-0.04	-1.34%
BNP Paribas Insti.	141.410	+0.020	+0.01%
Dauphine	59,855.310	-1052.670	-1.73%
Mediolanum Best B.	6.016	-0.080	-1.39%
Motilal Oswal Nas.	37.074	-0.450	-1.19%
Fidelity Funds - .	13.190	-0.030	-0.23%
Oddo BHF Global T.	100.380	-0.050	-0.05%