Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve + WM P €(0P00013CCW)

盧森堡

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917.660 -0.150 -0.02%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): LU1069922661

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013CCW 持股

全面的主要持股資訊及 Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F (0P00013CCW) 的關鍵持股資訊。我們的 Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.890	6.260	0.370
股票	0.060	0.060	0.000
債券	93.150	93.150	0.000
可換股債券	0.900	0.900	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.021	16.972
市帳率	1.945	2.256
市銷率	1.454	1.791
市現率	8.945	9.731
股息收益率	3.694	2.663
5 年盈利增長	8.646	11.320

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.810	45.267
工業	17.360	16.629
科技	17.350	13.862
週期性消費	15.080	12.308
防禦型消費	7.170	8.894
醫療保健	6.100	6.554
能源	4.890	7.386
通訊服務	4.310	7.839
基本材料	4.050	7.815
公用事業	3.880	4.959

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 301

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2.36	92.130	+0.27%
Belgium (Kingdom Of) 0.9%	BE0000347568	1.62	-	-
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.125%	XS2035564975	1.55	-	-
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	1.44	99.49	+0.03%
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	1.43	-	-
Banco de Sabadell SA 0.625%	XS2076079594	1.43	-	-
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1.42	99.001	+0.01%
NGG Finance PLC 1.625%	XS2010044977	1.41	-	-
Commonwealth Bank of Australia 1.936%	XS1692332684	1.37	-	-
Corporacion Andina de Fomento 1.125%	XS1770927629	1.35	-	-

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1089088741	3.83B	3.29	2.15	0.54
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2.25B	5.25	-2.14	1.50
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2.25B	5.22	-2.18	1.41
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2.25B	5.18	-2.22	1.42
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2.25B	4.78	-2.66	0.96

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.60	+1.95	+0.53%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,845.1	-113.1	-0.26%
US 500	5,971.5	-13.9	-0.23%
美元指數期貨	106.517	+0.138	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.06	-0.22	-0.30%
WTI原油	68.22	-0.21	-0.31%
黃金	2,576.60	-9.90	-0.38%
銅	4.0825	-0.0005	-0.01%
天然氣	2.822	-0.161	-5.40%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	990.88	-16.12	-1.60%

歐元/美元	1.0555	-0.0008	-0.07%
美元/日元	155.82	+0.38	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.2449	-0.0009	-0.01%
英鎊/美元	1.2700	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.582	+0.112	+0.34%
美元/港幣	7.7821	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04994	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%