AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - AE (D)(0P00012PMA)

盧森堡

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15/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Amundi Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1050470456

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.24B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012PMA 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.000	71.683

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 403

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.88	98.25	-0.28%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.84	91.80	-0.20%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.82	92.11	-0.22%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.82	99.57	-0.10%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0.76	91.190	-0.31%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0.74	89.560	0.00%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0.68	95.10	-0.05%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0.67	99.500	-0.29%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0.67	98.780	-0.10%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0.67	83.360	-0.37%

由Amundi Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Amundi Barclays Euro AGG Corp IE D	5.4B	-0.17	-2.75	0.82
Amundi Barclays Euro AGG Corp IE C	5.4B	-0.17	-2.75	0.80
Amundi Barclays Euro AGG Corp RE D	5.4B	-0.19	-2.78	0.81
Barclays Euro AGG Corporate AEC	5.4B	-0.24	-2.94	0.62
Amundi Barclays Euro AGG Corp RE C	5.4B	-0.20	-2.84	0.79

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	79.58	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Amundi Index Solu.	87.170	+0.770	+0.89%
ABND	0.09	-0.01	-10.00%
GREENb	6.83	+0.00	+0.00%
Acatis Aktien Glo.	35,930.870	-33.600	-0.09%
DELM	4.700	+0.100	+2.17%
FCTOA	0.00090	0.00000	0.00%
DEVY	152.40	+0.15	+0.10%
TAU	0.78	+0.03	+4.00%