DNB Fund - Nordic Equities Institutional A (EUR)(0P00011WK0)

盧森堡

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219.145 +0.510 +0.23%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DNB Asset Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1047850182

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 49.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011WK0 持股

全面的主要持股資訊及 DNB Fund Nordic Equities institutional A (0P00011WK0) 的關鍵持股資訊。我們的 DNB Fund Nordic Equities institutional A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.760	1.760	0.000
股票	98.240	98.240	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.878	17.065
市帳率	2.414	2.589
市銷率	2.153	1.775
市現率	16.813	13.151
股息收益率	1.980	2.860
5 年盈利增長	12.461	10.603

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	36.870	33.819
金融服務	15.090	17.057
醫療保健	13.920	16.099
基本材料	7.040	6.257
防禦型消費	6.210	7.884
科技	5.160	8.396
週期性消費	4.710	5.875
公用事業	4.510	2.811
通訊服務	4.420	3.646
房地產	2.070	2.976

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	8.92	750.9	+4.03%
Investor B	SE0015811963	7.04	298.5	+0.54%
Dsv	DK0060079531	5.45	1,504.0	-0.40%
Novozymes B	DK0060336014	4.80	425.7	+3.83%
Atlas Copco A	SE0017486889	4.62	174.2	+0.87%
Wartsila	FI0009003727	4.03	17.83	0.00%
艾波比有限公司	CH0012221716	3.50	50.16	+1.17%
Oersted AS	DK0060094928	3.40	388.50	+1.41%
Pandora	DK0060252690	3.20	1,120.0	+3.13%
Vestas Wind	DK0061539921	2.99	99.5	+0.20%

由DNB Asset Management SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1706372916	1.84B	25.20	15.27	-
DNB Fund Technology retail A EURe	1.84B	24.53	14.53	18.60
LU0302296149	248.56M	-8.34	-7.91	9.15
LU0302237721	77.26M	12.63	6.86	8.91
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	56.84M	7.96	-5.45	3.61

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%