DNB Fund - Nordic Equities Institutional A (EUR)(0P00011WK0)

盧森堡

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228.552 -2.480 -1.07%

05/09 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DNB Asset Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1047850182

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 51.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011WK0 持股

全面的主要持股資訊及 DNB Fund Nordic Equities institutional A (0P00011WK0) 的關鍵持股資訊。我們的 DNB Fund Nordic Equities institutional A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.720	0.770	0.050
股票	99.280	99.280	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.147	17.742
市帳率	2.647	2.734
市銷率	1.777	1.831
市現率	12.780	12.976
股息收益率	2.497	2.936
5 年盈利增長	27.216	10.628

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	43.710	33.797
醫療保健	14.730	17.081
金融服務	12.200	16.801
基本材料	8.080	6.425
科技	6.580	8.284
公用事業	4.730	2.832
週期性消費	4.210	6.201
防禦型消費	4.060	7.385
通訊服務	1.690	3.410

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	9.83	881.5	-0.42%
Vestas Wind	DK0061539921	7.39	147.1	-4.11%
Volvo B	SE0000115446	5.44	254.70	-1.05%
Atlas Copco A	SE0017486889	5.11	172.6	-1.99%
Nkt Holding	DK0010287663	4.41	608.5	-2.01%
Wartsila	FI0009003727	4.38	18.42	-0.86%
艾波比有限公司	CH0012221716	4.22	45.17	-2.48%
Pandora	DK0060252690	4.18	1,146.5	-0.95%
Oersted AS	DK0060094928	4.14	422.40	-0.26%
Danske Bank	DK0010274414	3.46	207.7	-0.95%

由DNB Asset Management SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DNB Fund Technology retail A EURe	1.64B	21.66	12.83	18.60
LU0302296149	273.54M	-6.29	-4.52	8.57
LU0302237721	86.04M	20.47	13.86	11.09
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	55.81M	2.70	-6.65	4.56
LU0083425479	51.79M	11.94	0.65	8.00

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香港恒生指數	17,444.30	0.00	0.00%
上證指數	2,765.81	-22.50	-0.81%
新加坡MSCI 期貨	320.35	-2.70	-0.84%
日經225	36,422.50	-226.50	-0.62%
US 30	40,263.0	-492.8	-1.21%
US 500	5,395.2	-108.2	-1.97%
美元指數期貨	101.14	+0.07	+0.07%

倫敦布倫特原油	71.06	-1.63	-2.24%
WTI原油	68.16	-0.99	-1.43%
黃金	2,526.80	-16.30	-0.64%
銅	4.0650	-0.0725	-1.75%
天然氣	2.289	+0.035	+1.55%
美國二號棉花	67.88	-1.56	-2.25%
美國大豆	1,005.00	-18.50	-1.81%

歐元/美元	1.1083	-0.0027	0.00%
美元/日元	142.27	-1.17	-0.82%
美元/離岸人民幣	7.0915	+0.0015	+0.00%
英鎊/美元	1.3123	-0.0052	-0.76%
美元/新臺幣	32.026	-0.023	-0.06%
美元/港幣	7.7954	+0.0022	+0.00%
日元/港幣	0.05478	+0.00050	+0.92%

建設銀行	5.360	0.000	0.00%
友邦保險	55.00	+0.44	+0.81%
滙豐控股	67.50	0.00	0.00%
中國平安	35.60	0.00	0.00%
騰訊控股	373.40	0.00	0.00%
長和	42.70	0.00	0.00%
香港交易所	230.00	0.00	0.00%