DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR(0P00000GEK)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.150 -0.040 -0.43%

07/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DNB Asset Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0067059799

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 58.16M

0P00000GEK綜觀

提供DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR互惠基金(ISIN: LU0067059799)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P00000GEK互惠基金(ISIN: LU0067059799)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1080	1051	1135	845	1142	1425
基金回報率	7.96%	5.13%	13.5%	-5.45%	2.7%	3.61%
類別中排名	76	11	90	110	98	71
類別中排名百分比	45	15	61	90	91	83

由DNB Asset Management SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DNB Fund Technology retail A EURe	1.78B	20.39	13.31	18.05
LU0302296149	277.21M	-4.26	-3.50	8.63
LU0302237721	80.27M	20.35	9.61	10.13
LU0083425479	51.24M	11.94	0.65	8.00
LU1047850182	51.24M	12.07	0.72	8.54

Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Asian Smaller Companies Fund A Acce	60.07M	9.00	6.45	7.23
Asian Smaller Companies Fund A DISe	52.36M	8.97	6.44	7.24
TASC A acc EUR	205.75M	17.43	5.16	6.88
TASC I acc EUR	57.67M	18.28	6.15	7.96
TASC N acc EUR	19.19M	17.00	4.62	6.35

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Krafton	KR7259960003	4.70	325,000	-7.41%
特步國際	KYG982771092	4.14	5.83	-0.85%
波司登	KYG126521064	3.44	4.630	+0.65%
華碩	TW0002357001	3.33	607.00	+0.17%
泡泡瑪特	KYG7170M1033	3.33	72.65	+4.53%

技術總結

種類	1日	周線	月線
移動平均線	買入	強力買入	買入
技術指標	賣出	強力買入	強力買入
總結	中立	強力買入	強力買入

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.50	+3.70	+1.05%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,760.0	+30.7	+0.07%
US 500	5,969.9	-3.2	-0.05%
美元指數期貨	104.454	+0.084	+0.08%

倫敦布倫特原油	74.81	-0.82	-1.08%
WTI原油	71.38	-0.98	-1.35%
黃金	2,694.00	-11.80	-0.44%
銅	4.3197	-0.1118	-2.52%
天然氣	2.713	+0.020	+0.74%
美國二號棉花	70.18	-0.87	-1.22%
美國大豆	1,019.50	-5.50	-0.54%

歐元/美元	1.0770	-0.0034	-0.31%
美元/日元	152.55	-0.38	-0.25%
美元/離岸人民幣	7.1887	+0.0393	+0.55%
英鎊/美元	1.2957	-0.0029	-0.22%
美元/新臺幣	32.169	+0.064	+0.20%
美元/港幣	7.7744	+0.0038	+0.05%
日元/港幣	0.05097	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%