DNB Fund - Nordic Equities Institutional A (EUR)(0P00011WK0)

盧森堡

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222.446 -0.600 -0.27%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DNB Asset Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1047850182

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 49.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011WK0歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月25日	222.446	222.446	222.446	222.446	-0.27%
2024年11月22日	223.041	223.041	223.041	223.041	1.78%
2024年11月21日	219.145	219.145	219.145	219.145	0.23%
2024年11月20日	218.637	218.637	218.637	218.637	0.02%
2024年11月19日	218.593	218.593	218.593	218.593	-0.25%
2024年11月18日	219.150	219.150	219.150	219.150	-0.63%
2024年11月15日	220.549	220.549	220.549	220.549	-1.01%
2024年11月14日	222.804	222.804	222.804	222.804	0.42%
2024年11月13日	221.864	221.864	221.864	221.864	-0.38%
2024年11月12日	222.707	222.707	222.707	222.707	-2.09%
2024年11月11日	227.458	227.458	227.458	227.458	1.19%
2024年11月8日	224.789	224.789	224.789	224.789	-0.48%
2024年11月7日	225.870	225.870	225.870	225.870	1.21%
2024年11月6日	223.162	223.162	223.162	223.162	-1.52%
2024年11月5日	226.617	226.617	226.617	226.617	-0.67%
2024年11月4日	228.155	228.155	228.155	228.155	1.25%
2024年10月31日	225.334	225.334	225.334	225.334	-1.14%
2024年10月30日	227.941	227.941	227.941	227.941	-1.00%
2024年10月29日	230.234	230.234	230.234	230.234	-1.08%
2024年10月28日	232.747	232.747	232.747	232.747	0.52%

最高: 232.747

最低: 218.593

差價: 14.155

平均: 224.062

升跌（%）: -3.931

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香港恒生指數	19,515.50	+356.30	+1.86%
上證指數	3,309.61	+49.86	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.73	+0.61	+0.16%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
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美元指數期貨	106.790	-0.178	-0.17%

倫敦布倫特原油	72.47	+0.15	+0.21%
WTI原油	68.92	+0.15	+0.22%
黃金	2,672.89	+26.59	+1.00%
銅	4.1568	+0.0258	+0.62%
天然氣	3.356	-0.126	-3.62%
美國二號棉花	71.58	-0.10	-0.14%
美國大豆	990.50	+7.50	+0.76%

歐元/美元	1.0481	-0.0006	-0.05%
美元/日元	152.07	-1.03	-0.68%
美元/離岸人民幣	7.2619	+0.0042	+0.06%
英鎊/美元	1.2575	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.549	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.7818	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.11745	+0.03425	+0.67%

建設銀行	5.850	+0.010	+0.17%
友邦保險	57.90	+0.80	+1.40%
滙豐控股	71.75	+0.20	+0.28%
中國平安	45.55	+1.10	+2.47%
騰訊控股	399.20	+5.40	+1.37%
長和	40.15	0.00	0.00%
香港交易所	287.80	+4.00	+1.41%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	DNB Fund Nordic E.	222.446	-0.600	-0.27%
	Threadneedle Stra.	0.50	0.00	0%