LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B CHF(0P0000ZBNA)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

139.050 +1.490 +1.08%

31/10 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0950816735

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 164.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZBNA 持股

全面的主要持股資訊及 LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B CHF (0P0000ZBNA) 的關鍵持股資訊。我們的 LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B CHF 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	40.270	40.290	0.020
債券	64.380	64.380	0.000
優先股	1.320	1.320	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	40.273	23.916
公司	39.485	56.858
政府	22.885	42.888
證券化	0.633	21.774

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 85

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPM USD Treasury VNAV A (acc.)	LU0176037280	13.05	-	-
United States Treasury Bills	-	4.54	-	-
United States Treasury Bills	-	3.99	-	-
Kilimanjaro Re 144A FRN	-	3.83	-	-
United States Treasury Bills	-	2.66	-	-
United States Treasury Bills	-	2.66	-	-
United States Treasury Bills	-	2.66	-	-
United States Treasury Bills	-	2.66	-	-
United States Treasury Bills	-	2.13	-	-
Nakama Re 144A FRN	-	2.01	-	-

由LGT Capital Partners (Ireland) Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0950817204	164.02M	8.93	3.73	-0.10
LU0950817899	164.02M	8.92	3.71	-0.11
LU0950818947	164.02M	9.28	4.15	0.31

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,750.2	-0.7	0.00%
US 500	5,946.3	-2.9	-0.05%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.40	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.62	+0.19	+0.28%
黃金	2,570.20	-0.40	-0.02%
銅	4.0760	-0.0025	-0.06%
天然氣	2.766	-0.217	-7.27%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0530	0.0000	0.00%
美元/日元	156.30	+0.05	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.2533	+0.0012	+0.02%
英鎊/美元	1.2664	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.551	-0.058	-0.18%
美元/港幣	7.7814	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.04978	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	LGT (Lux) III-ILS.	139.050	+1.490	+1.08%
	BB MULTIMERCADO L.	5.190	+0.002	+0.03%