Natixis AM Funds - Ostrum Global Emerging Bonds R/A (H-EUR)(0P00011S1F)

盧森堡

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410.670 +1.110 +0.27%

08/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Natixis Investment Managers International

國際證券識別碼(ISIN): LU0935235712

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 109.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011S1F 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.440	1.510	0.070
債券	98.550	98.570	0.020

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	91.170	52.973
公司	7.384	24.437
現金	1.438	12.748
衍生工具	0.008	46.861

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 178

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tcn	-	4.80	-	-
Oman (Sultanate Of) 4.75%	XS1405777589	1.51	-	-
Dominican Republic 5.95%	-	1.44	-	-
Romania Government 6.625 17-Feb-2028	XS2571922884	1.39	103.260	0.00%
Poland (Republic of) 5.5%	-	1.39	-	-
Export Credit Bank of Turkey, Inc. 7.5%	XS2750476603	1.38	-	-
Poland (Republic of) 5.75%	-	1.35	-	-
Turkey (Republic of) 5.25%	-	1.28	-	-
Mexico (United Mexican States) 6.05%	-	1.26	-	-
Turkey (Republic of) 6%	-	1.26	-	-

由Natixis Investment Managers International發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU0935235399		109.81M	5.04	-2.57	0.31

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香港恒生指數	19,688.00	-158.88	-0.80%
上證指數	3,432.80	+10.83	+0.32%
新加坡MSCI 期貨	364.43	+1.91	+0.53%
日經225	38,766.50	-584.00	-1.48%
US 30	43,798.4	-112.6	-0.26%
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美元指數期貨	105.992	+0.042	+0.04%

倫敦布倫特原油	72.09	+0.20	+0.28%
WTI原油	68.30	+0.18	+0.26%
黃金	2,612.20	+5.90	+0.23%
銅	4.1363	-0.0089	-0.21%
天然氣	2.880	-0.032	-1.10%
美國二號棉花	68.72	-0.14	-0.20%
美國大豆	1,004.25	-8.00	-0.79%

歐元/美元	1.0612	-0.0011	-0.10%
美元/日元	155.10	+0.51	+0.33%
美元/離岸人民幣	7.2339	-0.0086	-0.12%
英鎊/美元	1.2741	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.500	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7793	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.05016	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.920	-0.030	-0.50%
友邦保險	58.40	-0.60	-1.02%
滙豐控股	69.20	-0.25	-0.36%
中國平安	46.30	+0.40	+0.87%
騰訊控股	400.00	-3.80	-0.94%
長和	39.90	-0.40	-0.99%
香港交易所	306.80	-5.60	-1.79%