UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-dist(0P0000YXEC)

盧森堡

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85.220 -0.170 -0.20%

17/12 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0891672304

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.2B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YXEC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.040	206.790	195.750
債券	88.310	325.840	237.530
可換股債券	0.340	0.340	0.000
優先股	0.320	0.320	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	56.565	82.719
衍生工具	-0.855	86.636
公司	20.684	49.793
現金	11.599	42.934
證券化	11.578	12.232

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 428

短倉數目: 179

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	6.66	81.635	-0.07%
United States Treasury Bonds 2.875%	-	6.30	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	4.78	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	3.22	85.700	0.00%
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	2.61	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.27	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	1.76	-	-
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	1.74	96.236	+0.02%
United States Treasury Bonds 3%	-	1.65	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	1.60	-	-

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	1.54B	0.03	-2.58	-
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc	1.18B	1.12	-2.81	-
LU0891672213	1.2B	-2.09	-2.90	-0.24
LU1240774437	1.2B	-1.59	-2.32	0.30
LU1240774510	1.2B	-1.59	-2.32	0.30

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	378.88	-2.47	-0.65%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,618.7	+168.8	+0.39%
US 500	6,064.9	+14.3	+0.24%
美元指數期貨	106.740	+0.077	+0.07%

倫敦布倫特原油	73.81	+0.62	+0.85%
WTI原油	70.37	+0.29	+0.41%
黃金	2,661.04	-0.96	-0.04%
銅	4.1588	+0.0123	+0.30%
天然氣	3.404	+0.096	+2.90%
美國二號棉花	68.42	-0.27	-0.39%
美國大豆	963.88	-12.12	-1.24%

歐元/美元	1.0487	-0.0002	-0.02%
美元/日元	153.96	+0.47	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.2932	+0.0063	+0.09%
英鎊/美元	1.2709	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.529	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7709	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	0.05049	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%