UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-dist(0P0000YXEC)

盧森堡

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84.910 -0.060 -0.07%

14/11 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0891672304

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YXEC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.040	206.790	195.750
債券	88.310	325.840	237.530
可換股債券	0.340	0.340	0.000
優先股	0.320	0.320	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	56.565	65.678
衍生工具	-0.855	80.413
公司	20.684	44.297
現金	11.599	35.129
證券化	11.578	12.501

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 428

短倉數目: 179

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	6.66	79.713	-0.61%
United States Treasury Bonds 2.875%	-	6.30	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	4.78	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	3.22	84.000	+0.26%
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	2.61	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.27	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	1.76	-	-
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	1.74	94.944	-0.09%
United States Treasury Bonds 3%	-	1.65	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	1.60	-	-

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	1.54B	0.13	-2.93	-
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc	1.43B	0.74	-3.47	-
LU1240774437	1.17B	0.30	-2.13	0.52
LU1240774510	1.17B	0.29	-2.13	0.53
LU0891672213	1.17B	0.04	-2.73	-0.14

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.95	-2.37	-0.65%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,475.2	-275.7	-0.63%
US 500	5,882.1	-67.1	-1.13%
美元指數期貨	106.760	+0.162	+0.15%

倫敦布倫特原油	72.12	-0.44	-0.61%
WTI原油	68.25	-0.45	-0.66%
黃金	2,573.10	+0.20	+0.01%
銅	4.1128	+0.0253	+0.62%
天然氣	2.772	-0.013	-0.47%
美國二號棉花	67.12	-1.20	-1.76%
美國大豆	996.75	+9.75	+0.99%

歐元/美元	1.0532	+0.0002	+0.02%
美元/日元	155.25	-1.00	-0.64%
美元/離岸人民幣	7.2409	-0.0112	-0.15%
英鎊/美元	1.2620	-0.0045	-0.36%
美元/新臺幣	32.543	-0.066	-0.20%
美元/港幣	7.7853	+0.0039	+0.05%
日元/港幣	0.05014	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%