UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-dist(0P0000YXEC)

盧森堡

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84.910 -0.060 -0.07%

14/11 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0891672304

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YXEC歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月14日	84.910	84.910	84.910	84.910	-0.07%
2024年11月13日	84.970	84.970	84.970	84.970	-0.08%
2024年11月12日	85.040	85.040	85.040	85.040	-0.01%
2024年11月8日	85.050	85.050	85.050	85.050	0.00%
2024年11月7日	85.050	85.050	85.050	85.050	0.34%
2024年11月6日	84.760	84.760	84.760	84.760	0.01%
2024年11月5日	84.750	84.750	84.750	84.750	-0.18%
2024年11月4日	84.900	84.900	84.900	84.900	-0.09%
2024年10月31日	84.980	84.980	84.980	84.980	-0.38%
2024年10月30日	85.300	85.300	85.300	85.300	-0.40%
2024年10月29日	85.640	85.640	85.640	85.640	-0.07%
2024年10月28日	85.700	85.700	85.700	85.700	-0.17%
2024年10月25日	85.850	85.850	85.850	85.850	0.01%
2024年10月24日	85.840	85.840	85.840	85.840	0.20%
2024年10月23日	85.670	85.670	85.670	85.670	-0.28%
2024年10月22日	85.910	85.910	85.910	85.910	-0.20%
2024年10月21日	86.080	86.080	86.080	86.080	-0.39%
2024年10月18日	86.420	86.420	86.420	86.420	0.03%
2024年10月17日	86.390	86.390	86.390	86.390	-0.09%
2024年10月16日	86.470	86.470	86.470	86.470	0.15%
2024年10月15日	86.340	86.340	86.340	86.340	0.28%

最高: 86.470

最低: 84.750

差價: 1.720

平均: 85.525

升跌（%）: -1.382

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上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.62	-2.70	-0.74%
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美元指數期貨	106.622	+0.024	+0.02%

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黃金	2,576.95	+4.05	+0.16%
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美國大豆	1,002.88	+15.88	+1.61%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.10%
美元/日元	154.80	-1.45	-0.93%
美元/離岸人民幣	7.2344	-0.0177	-0.24%
英鎊/美元	1.2637	-0.0028	-0.22%
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美元/港幣	7.7855	+0.0041	+0.05%
日元/港幣	0.05029	+0.00050	+1.00%

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長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%