Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged) R Acc EUR(0P0000XTAP)

盧森堡

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11.210 -0.030 -0.27%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd

國際證券識別碼(ISIN): LU0838033636

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.07B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XTAP 持股

全面的主要持股資訊及 Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio ( (0P0000XTAP) 的關鍵持股資訊。我們的 Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio ( 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.050	6.050	3.000
股票	0.090	0.370	0.280
債券	96.110	399.830	303.720
可換股債券	0.410	0.410	0.000
優先股	0.350	0.350	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.380	17.611
市帳率	1.420	1.787
市銷率	3.000	1,591.850
市現率	5.605	5.445
股息收益率	3.288	4.690
5 年盈利增長	20.391	10.811

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	31.995	39.055
證券化	36.462	13.135
公司	25.825	49.658
衍生工具	0.929	77.570
現金	2.103	32.904
地方政府	0.035	0.142

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 939

短倉數目: 221

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us Ultra Bond Cbt Dec24 Xcbt 20241219	-	3.23	-	-
Jpn 10y Bond(Ose) Dec24 Xose 20241213	-	2.11	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Xcbt 20241231	-	2.03	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.01	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	-	1.88	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.69	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec24 Xcbt 20241219	-	1.58	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1.54	-	-
Japan Treasury Disc Bill Bills 11/24 0.00000	-	1.49	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	1.47	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0556703741	2.62B	3.08	-4.94	-0.64
LU0234589934	1.07B	0.59	-3.71	-0.46
LU0322549691	1.07B	0.62	-3.70	-0.46
LU0280851410	1.07B	1.31	-2.91	0.37
LU0280873653	1.07B	1.04	-3.26	0.01

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.15	+1.50	+0.41%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,818.7	-139.5	-0.32%
US 500	5,963.6	-21.8	-0.36%
美元指數期貨	106.487	+0.108	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.27	-0.01	-0.01%
WTI原油	68.39	-0.04	-0.06%
黃金	2,574.10	-12.40	-0.48%
銅	4.0743	-0.0087	-0.21%
天然氣	2.870	-0.113	-3.79%
美國二號棉花	68.56	-0.34	-0.49%
美國大豆	993.12	-13.88	-1.38%

歐元/美元	1.0560	-0.0003	-0.03%
美元/日元	155.87	+0.41	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.2439	-0.0019	-0.03%
英鎊/美元	1.2702	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.577	+0.107	+0.33%
美元/港幣	7.7821	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%