Cigogne Fund - ABS/MBS Arbitrage O(0P0000ZXOA)

盧森堡

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21,633.380 -193.280 -0.89%

31/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Cigogne Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0648560224

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 159.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZXOA歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月31日	21,633.381	21,633.381	21,633.381	21,633.381	-0.89%
2024年11月30日	21,826.660	21,826.660	21,826.660	21,826.660	0.39%
2024年10月31日	21,741.070	21,741.070	21,741.070	21,741.070	1.46%
2024年9月30日	21,428.221	21,428.221	21,428.221	21,428.221	0.28%
2024年8月31日	21,369.240	21,369.240	21,369.240	21,369.240	-0.82%
2024年7月31日	21,545.939	21,545.939	21,545.939	21,545.939	1.07%
2024年6月30日	21,318.439	21,318.439	21,318.439	21,318.439	0.86%
2024年5月31日	21,136.051	21,136.051	21,136.051	21,136.051	0.29%
2024年4月30日	21,074.730	21,074.730	21,074.730	21,074.730	1.31%
2024年3月31日	20,802.330	20,802.330	20,802.330	20,802.330	2.08%
2024年2月29日	20,378.080	20,378.080	20,378.080	20,378.080	1.47%
2024年1月31日	20,082.420	20,082.420	20,082.420	20,082.420	0.98%
2023年12月31日	19,887.480	19,887.480	19,887.480	19,887.480	-1.56%
2023年11月30日	20,203.250	20,203.250	20,203.250	20,203.250	0.39%
2023年10月31日	20,125.289	20,125.289	20,125.289	20,125.289	-0.28%
2023年9月30日	20,182.189	20,182.189	20,182.189	20,182.189	0.48%
2023年8月31日	20,085.881	20,085.881	20,085.881	20,085.881	0.56%
2023年7月31日	19,974.029	19,974.029	19,974.029	19,974.029	2.17%
2023年6月30日	19,549.949	19,549.949	19,549.949	19,549.949	1.49%
2023年5月31日	19,262.221	19,262.221	19,262.221	19,262.221	0.11%
2023年4月30日	19,242.010	19,242.010	19,242.010	19,242.010	1.15%
2023年3月31日	19,024.020	19,024.020	19,024.020	19,024.020	-0.63%
2023年2月28日	19,143.801	19,143.801	19,143.801	19,143.801	1.12%
2023年1月31日	18,931.330	18,931.330	18,931.330	18,931.330	1.22%
2022年12月31日	18,702.340	18,702.340	18,702.340	18,702.340	3.57%
2022年11月30日	18,057.859	18,057.859	18,057.859	18,057.859	3.74%
2022年10月31日	17,407.439	17,407.439	17,407.439	17,407.439	-2.11%
2022年9月30日	17,782.859	17,782.859	17,782.859	17,782.859	0.79%
2022年8月31日	17,643.070	17,643.070	17,643.070	17,643.070	1.22%
2022年7月29日	17,430.900	17,430.900	17,430.900	17,430.900	-19.43%

最高: 21,826.660

最低: 17,407.439

差價: 4,419.221

平均: 19,899.083

升跌（%）: 0.000

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美元/港幣	7.7809	-0.0033	-0.04%
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