駿利亨德森遠見基金 - 環球地產股票基金 I2 HEUR(0P0000W9Z4)

盧森堡

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17.470 -0.070 -0.40%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: 駿利亨德森投資香港有限公司

國際證券識別碼(ISIN): LU0642270333

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 65.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W9Z4 持股

全面的主要持股資訊及 Janus Henderson Horizon Global Property Equities F (0P0000W9Z4) 的關鍵持股資訊。我們的 Janus Henderson Horizon Global Property Equities F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.120	2.420	0.300
股票	97.270	97.270	0.000
其他	0.610	0.610	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.514	20.084
市帳率	1.609	1.216
市銷率	6.475	4.991
市現率	17.411	13.050
股息收益率	3.376	2.726
5 年盈利增長	6.788	9.845

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	97.830	96.595
週期性消費	1.890	2.849
科技	0.290	0.528

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 82

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Equinix Inc	US29444U7000	6.57	897.80	-0.37%
Realty Income	US7561091049	5.34	56.03	-1.54%
公共倉儲	US74460D1090	5.26	331.19	-1.12%
Welltower	US95040Q1040	4.97	134.35	-0.44%
Prologis	US74340W1036	4.49	114.60	-1.69%
艾芙隆海灣社區	US0534841012	3.36	227.71	-2.32%
古德曼集团	AU000000GMG2	3.16	37.090	+1.53%
UDR	US9026531049	2.83	44.57	-1.38%
AMH 4 Rent	US02665T3068	2.70	37.49	-1.25%
EastGroup Prop	US2772761019	2.64	170.65	-2.61%

由Janus Henderson Investors發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
S Horizon Global Technology Fund He	123.7M	29.26	11.20	18.35
S Horizon Global Technology Fund 2e	9.06M	27.74	9.65	16.76
S Horizon Global Technology Fund Ae	489.77M	28.39	10.31	17.47
S Horizon Global Technology Fund H1	2.17M	29.26	11.20	18.26
LU0201071890	2.78B	4.47	4.45	7.33

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.30	+1.65	+0.45%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,751.8	-206.4	-0.47%
US 500	5,948.9	-36.5	-0.61%
美元指數期貨	106.862	+0.483	+0.45%

倫敦布倫特原油	72.48	+0.20	+0.28%
WTI原油	68.66	+0.23	+0.34%
黃金	2,572.60	-13.90	-0.54%
銅	4.0762	-0.0068	-0.17%
天然氣	2.760	-0.223	-7.48%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0520	-0.0043	-0.41%
美元/日元	156.28	+0.83	+0.53%
美元/離岸人民幣	7.2557	+0.0099	+0.14%
英鎊/美元	1.2657	-0.0046	-0.37%
美元/新臺幣	32.625	+0.155	+0.48%
美元/港幣	7.7813	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.04979	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%