Groupama Alpha Fixed Income NC(0P0000UP8U)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

114.700 -0.010 -0.01%

11/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Groupama Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): LU0571102010

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 752.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UP8U 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.990	53.650	33.660
債券	76.350	95.020	18.670
可換股債券	1.540	1.540	0.000
優先股	2.100	2.100	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.681	36.206
市帳率	0.747	2.097
市銷率	1.419	1.669
市現率	-	7.611
股息收益率	8.965	4.004
5 年盈利增長	10.301	10.864

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	19.994	31.213
公司	46.807	60.276
衍生工具	40.616	21.658
政府	-11.015	55.200
證券化	2.031	7.740

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 80

短倉數目: 40

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	7.13	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	-	4.73	-	-
Volkswagen International Finance N.V.	XS2187689034	4.33	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V.	DE000A289RN6	3.18	-	-
Volkswagen Financial Services AG 3 06-Apr-2025	XS2152062209	2.90	99.970	+0.01%
Standard Chartered PLC	XS2183818637	2.87	-	-
Unilever Finance Netherlands B.V	XS2147133495	2.85	-	-
UBS Group AG	CH1174335732	2.83	-	-
Groupama Alpha Fixed Income Plus IC	LU2550878602	2.62	-	-

由Groupama Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
G Fund European Convertible Bonds I	379.5M	2.39	1.05	2.78
G Fund European Convertible Bonds N	379.5M	2.34	0.51	2.31
G Fund Euro High Yield Bonds ID EUR	47.95M	1.31	5.68	3.15

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香港恒生指數	23,462.65	-137.66	-0.58%
上證指數	3,358.73	-13.19	-0.39%
新加坡MSCI 期貨	385.48	-1.72	-0.45%
日經225	36,790.03	-29.06	-0.08%
US 30	40,845.8	-505.0	-1.22%
US 500	5,530.3	-68.8	-1.23%
美元指數期貨	103.857	+0.270	+0.26%

倫敦布倫特原油	69.86	-1.09	-1.54%
WTI原油	66.60	-1.08	-1.60%
黃金	2,995.39	+48.59	+1.65%
銅	4.9220	+0.0725	+1.49%
天然氣	4.038	-0.046	-1.13%
美國二號棉花	66.55	-0.43	-0.64%
美國大豆	1,009.00	+8.50	+0.85%

歐元/美元	1.0849	-0.0039	-0.36%
美元/日元	147.72	-0.53	-0.36%
美元/離岸人民幣	7.2485	+0.0089	+0.12%
英鎊/美元	1.2946	-0.0017	-0.13%
美元/新臺幣	32.987	+0.042	+0.13%
美元/港幣	7.7724	+0.0033	+0.04%
日元/港幣	5.26215	+0.02195	+0.42%

建設銀行	6.690	+0.040	+0.60%
友邦保險	62.80	-1.00	-1.57%
滙豐控股	85.65	+0.60	+0.71%
中國平安	46.55	-0.55	-1.17%
騰訊控股	507.50	-4.50	-0.88%
長和	49.40	+0.05	+0.10%
香港交易所	344.20	-5.20	-1.49%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
G Fund Alpha Fixe.	114.700	-0.010	-0.01%
韓國KOSPI	2,573.64	-1.18	-0.05%
TA Growth	1,977.46	+9.16	+0.47%
歐元/加拿大元	1.5653	+0.0009	+0.06%
Prudential QMA St.	9.910	-0.030	-0.30%
Penn Series Fund .	43.840	+0.290	+0.67%
Fidelity Series S.	13.38	+0.04	+0.30%
ODIN Norden UL.	10.275	+0.030	+0.26%