JPM Emerging Markets Investment Grade Bond D (acc) - EUR (hedged)(0P0000RV59)

盧森堡

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85.350 0.000 0%

03/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0562246966

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 490.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.130	2.540	1.410
債券	98.870	98.870	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.112	9.187
市帳率	3.430	1.428
市銷率	0.351	14.407
市現率	3.965	3,077.000
股息收益率	1.904	4.844
5 年盈利增長	-	12.997

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	64.685	25.408
政府	34.188	53.919
現金	1.101	13.913
衍生工具	0.027	49.366

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 381

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Indonesia (Republic of) 6.625%	-	1.06	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	0.91	-	-
Sands China Ltd. 5.4%	-	0.90	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0.86	-	-
Lima Metro Line 2 Finance Limited 4.35%	-	0.82	-	-
Shinhan Financial Group Co Ltd. 2.875%	-	0.78	-	-
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5%	XS2010037922	0.77	-	-
OCP SA 7.5%	XS2810168810	0.77	-	-
Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55%	-	0.74	-	-
Bulgaria BGGOVT 5 05-Mar-2037	XS2890436087	0.72	93.750	0.00%

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26.46B	3.57	2.25	0.44
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26.46B	3.40	2.10	0.35
LU1065154095	11.11B	3.68	-1.68	0.70
LU2077745615	11.11B	4.70	-0.62	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11.11B	4.16	-1.18	1.20

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	378.30	+4.95	+1.33%
日經225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,856.5	+125.0	+0.29%
US 500	5,983.9	+41.3	+0.69%
美元指數期貨	107.845	-0.953	-0.88%

倫敦布倫特原油	76.95	+0.44	+0.58%
WTI原油	74.44	+0.48	+0.65%
黃金	2,656.86	+2.16	+0.08%
銅	4.1540	+0.0805	+1.98%
天然氣	3.667	+0.313	+9.33%
美國二號棉花	68.49	+0.83	+1.23%
美國大豆	1,004.62	+12.62	+1.27%

歐元/美元	1.0411	+0.0103	+1.00%
美元/日元	157.11	-0.13	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.3306	-0.0259	-0.35%
英鎊/美元	1.2540	+0.0120	+0.97%
美元/新臺幣	32.762	-0.166	-0.50%
美元/港幣	7.7733	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	4.94985	+0.00525	+0.11%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%