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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 83.120 | 92.540 | 9.420 |
股票 | 4.780 | 4.810 | 0.030 |
債券 | 11.780 | 11.790 | 0.010 |
可換股債券 | 0.120 | 0.120 | 0.000 |
其他 | 0.200 | 0.200 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 8.375 | 16.407 |
市帳率 | 1.316 | 2.374 |
市銷率 | 1.397 | 1.756 |
市現率 | 8.317 | 10.282 |
股息收益率 | 4.211 | 2.467 |
5 年盈利增長 | 12.268 | 11.500 |
名稱 | 淨倉 % | 類別平均 |
---|---|---|
金融服務 | 36.800 | 14.989 |
科技 | 17.310 | 19.995 |
週期性消費 | 9.140 | 12.007 |
基本材料 | 7.560 | 7.137 |
能源 | 5.890 | 4.648 |
工業 | 5.340 | 12.219 |
房地產 | 4.730 | 2.679 |
醫療保健 | 4.680 | 12.408 |
防禦型消費 | 4.150 | 7.663 |
通訊服務 | 3.770 | 7.200 |
公用事業 | 0.640 | 3.370 |
長倉數目: 49
短倉數目: 23
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds US Dollar Cash Fund Y Acc USD | LU0346392565 | 19.63 | 11.939 | +0.02% | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD P-acc | LU0006277684 | 19.58 | - | - | |
Schroder ISF EURO Liquidity C Acc EUR | LU0136043634 | 19.47 | - | - | |
JPM Managed Reserves A (acc) EURH | LU0513027960 | 19.39 | - | - | |
T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit | LU1079763535 | 2.76 | 15.380 | -0.06% | |
ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund I USD Acc | LU1313167980 | 1.20 | 102.322 | +0.51% | |
Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund | IE00BFTW8Z27 | 0.10 | 26.066 | -0.11% | |
FIM Frontier B | FI4000066725 | 0.08 | 13.358 | +0.39% | |
ATOMO Global Flexible I EUR Acc | LU0386705221 | 0.07 | 14,151.190 | +0.13% | |
Evli Emerging Frontier B | FI4000066915 | 0.06 | 307.365 | +1.74% |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc | 5.92B | 11.51 | 7.51 | - | ||
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc | 5.92B | 11.96 | 8.49 | - | ||
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc | 5.92B | 11.98 | 8.54 | - | ||
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc | 5.92B | 11.66 | 7.96 | - | ||
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult | 862.02M | 1.34 | 2.99 | 5.66 |
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