Focused SICAV High Grade Bond GBP F-UKdist(0P0000PNW5)

盧森堡

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104.850 -0.090 -0.09%

24/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0526609556

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 119.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PNW5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.880	8.220	7.340
債券	99.120	99.120	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	92.482	43.481
現金	0.878	8.794
公司	4.341	39.958
證券化	2.299	8.162

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 83

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	7.06	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	6.61	96.03	+0.15%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	5.89	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	5.83	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	5.42	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	5.17	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5.08	92.780	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%	GB00BNNGP668	5.07	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BLPK7227	4.86	-	-
英國15年期國債	GB00B16NNR78	4.83	4.9435	-0.20%

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1008479815	149.82M	4.99	1.56	1.86
LU0270448243	119.26M	2.40	0.03	0.62
LU0395207615	118.66M	4.24	3.28	1.19
LU0006277635	118.66M	4.02	3.05	1.00

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上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
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US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
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美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.1220	-0.0230	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%