Focused SICAV High Grade Bond GBP F-UKdist(0P0000PNW5)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

106.560 -0.190 -0.18%

12/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0526609556

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 114.86M

0P0000PNW5綜觀

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1015	1001	1044	998	996	1062
基金回報率	1.47%	0.08%	4.39%	-0.07%	-0.08%	0.6%
類別中排名	45	36	113	19	22	40
類別中排名百分比	39	36	95	18	27	62

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0270448243	114.86M	1.46	-0.07	0.60
LU0395207615	115.62M	4.24	3.28	1.19
LU0006277635	115.62M	4.02	3.05	1.00
LU1008479815	144.68M	5.17	1.33	1.95

GBP Diversified Bond類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1775981860	64.92M	1.57	0.01	2.76
Swiss RE Lux I Fixed Income GBP A	616.68M	-2.27	-7.72	-1.80
LG UK Core Plus Bond Fund Z GBP Acc	286.15M	2.85	-2.51	2.71
LU0270448243	114.86M	1.46	-0.07	0.60
Swisscanto LU Bond Fund GBP I	19.29M	-1.27	-7.05	0.45

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	6.67	95.45	-0.08%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	5.99	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	5.61	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5.56	92.340	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%	GB00BNNGP668	5.13	-	-

技術總結

種類	1日	周線	月線
移動平均線	強力賣出	賣出	買入
技術指標	強力賣出	強力賣出	強力買入
總結	強力賣出	強力賣出	強力買入

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香港恒生指數	19,504.00	-319.45	-1.61%
上證指數	3,400.35	-38.93	-1.13%
新加坡MSCI 期貨	365.23	+0.58	+0.16%
日經225	38,605.00	-135.50	-0.35%
US 30	43,930.0	-28.2	-0.06%
US 500	5,982.9	-2.5	-0.04%
美元指數期貨	106.537	+0.158	+0.15%

倫敦布倫特原油	71.86	-0.42	-0.58%
WTI原油	67.99	-0.44	-0.64%
黃金	2,562.70	-23.80	-0.92%
銅	4.0343	-0.0359	-0.88%
天然氣	2.958	-0.020	-0.67%
美國二號棉花	68.90	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,012.50	+6.00	+0.60%

歐元/美元	1.0551	-0.0012	-0.11%
美元/日元	155.88	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2501	+0.0043	+0.06%
英鎊/美元	1.2693	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.586	+0.116	+0.36%
美元/港幣	7.7827	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04993	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.860	-0.070	-1.18%
友邦保險	57.80	-1.20	-2.03%
滙豐控股	69.45	0.00	0.00%
中國平安	46.35	-0.10	-0.22%
騰訊控股	404.80	+1.00	+0.25%
長和	39.55	-0.45	-1.13%
香港交易所	305.80	-3.40	-1.10%