UBS (Lux) Money Market Fund - GBP Q-acc(0P00016AIO)

盧森堡

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112.690 +0.020 +0.02%

13/11 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0395207615

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 115.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016AIO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	87.440	89.830	2.390
債券	12.560	12.560	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	84.335	49.581
公司	10.356	11.448
政府	5.309	5.309

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Time 4.96	-	7.65	-	-
Westpac Banking Corp. 2.125%	XS1558450745	3.84	-	-
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0%	XS2880755736	3.58	-	-
BNP Paribas SA 0%	FR0128562362	3.57	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 0%	XS2856679258	3.55	-	-
Johnson & Johnson 5.5%	XS0329524457	3.31	-	-
Swedbank AB (publ) 0%	XS2804785397	2.69	-	-
Bayerische Landesbank 0%	DE000BLB90Q5	2.68	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0%	XS2808190420	2.68	-	-
National Australia Bank Limited, London Branch 0%	XS2834286721	2.67	-	-

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0270448243	114.86M	1.46	-0.07	0.60
LU0526609556	114.86M	1.47	-0.07	0.60
LU0006277635	115.62M	4.02	3.05	1.00
LU1008479815	144.68M	5.17	1.33	1.95

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	367.23	+2.58	+0.71%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,063.1	+104.9	+0.24%
US 500	5,987.6	+2.2	+0.04%
美元指數期貨	106.685	+0.306	+0.29%

倫敦布倫特原油	73.12	+0.84	+1.16%
WTI原油	69.28	+0.85	+1.24%
黃金	2,563.10	-23.40	-0.90%
銅	4.0682	-0.0148	-0.36%
天然氣	2.958	-0.025	-0.84%
美國二號棉花	68.94	+0.04	+0.06%
美國大豆	1,007.00	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0539	-0.0024	-0.23%
美元/日元	155.91	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2477	+0.0019	+0.03%
英鎊/美元	1.2671	-0.0032	-0.26%
美元/新臺幣	32.578	+0.108	+0.33%
美元/港幣	7.7815	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%