UBS (Lux) Money Market Fund - GBP Q-acc(0P00016AIO)

盧森堡

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113.300 +0.040 +0.04%

27/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0395207615

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 118.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016AIO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	87.440	89.830	2.390
債券	12.560	12.560	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	84.335	49.581
公司	10.356	11.448
政府	5.309	5.309

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Time 4.96	-	7.65	-	-
Westpac Banking Corp. 2.125%	XS1558450745	3.84	-	-
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0%	XS2880755736	3.58	-	-
BNP Paribas SA 0%	FR0128562362	3.57	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 0%	XS2856679258	3.55	-	-
Johnson & Johnson 5.5%	XS0329524457	3.31	-	-
Swedbank AB (publ) 0%	XS2804785397	2.69	-	-
Bayerische Landesbank 0%	DE000BLB90Q5	2.68	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0%	XS2808190420	2.68	-	-
National Australia Bank Limited, London Branch 0%	XS2834286721	2.67	-	-

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1008479815	149.82M	4.99	1.56	1.86
LU0270448243	119.26M	2.40	0.03	0.62
LU0526609556	119.26M	2.40	0.03	0.62
LU0006277635	118.66M	4.02	3.05	1.00

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上證指數	3,407.33	+7.19	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	374.35	+0.85	+0.23%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,690.1	-302.1	-0.70%
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美元指數期貨	107.870	+0.078	+0.07%

倫敦布倫特原油	74.09	+0.30	+0.41%
WTI原油	71.15	+0.55	+0.78%
黃金	2,622.41	-9.49	-0.36%
銅	4.0983	-0.0237	-0.57%
天然氣	3.901	+0.518	+15.31%
美國二號棉花	68.47	-0.42	-0.61%
美國大豆	982.38	+2.38	+0.24%

歐元/美元	1.0402	-0.0024	-0.23%
美元/日元	156.90	-0.92	-0.58%
美元/離岸人民幣	7.3143	+0.0158	+0.22%
英鎊/美元	1.2551	-0.0028	-0.22%
美元/新臺幣	32.749	-0.075	-0.23%
美元/港幣	7.7649	+0.0032	+0.04%
日元/港幣	4.94910	+0.03190	+0.65%

建設銀行	6.440	-0.030	-0.46%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.70	+0.45	+0.60%
中國平安	46.35	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	+1.60	+0.38%
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香港交易所	295.00	-2.20	-0.74%