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Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR P Acc(0P0000850T)

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259.120 -1.990    -0.76%
08/11 - 關閉. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  MultiConcept Fund Management SA
國際證券識別碼(ISIN):  LU0263855479 
資產類別:  股票
  • 晨星評級:
  • 總資產: 508.67M
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed I 259.120 -1.990 -0.76%

0P0000850T綜觀

 
提供Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR P Acc互惠基金(ISIN: LU0263855479)的基金資訊,例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料,投資分配和分散投資政策,以及基金的過往表現等等。除此之外,我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P0000850T互惠基金(ISIN: LU0263855479)加入投資組合和觀察名單之中,時刻留意這款基金的表現和用戶評論。
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評級
1年升跌率13.61%
收盤價261.11
風險評級
12 個月滾動收益率0%
ROE15.10%
發行者MultiConcept Fund Management SA
周轉率N/A
ROA4.10%
基金成立2006年10月23日
總資產508.67M
費用2.23%
最低投資N/A
市值29.55B
類別Sector Equity Infrastructure
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年初至今 3個月 1年 3年 5年 10 年
1000 美元起的增長 1050 1014 1191 1078 1090 1580
基金回報率 5.02% 1.44% 19.06% 2.54% 1.74% 4.68%
類別中排名 530 492 350 306 278 69
類別中排名百分比 75 68 55 67 78 61

由Partners Group AG發行的主要股票基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  LU1870289573 744.36M 14.08 -5.74 -
  PG S Listed Private Equity EUR I Ac 393.56M 24.21 6.92 15.15
  PG S Listed Private Equity EUR P Ac 393.56M 23.37 6.06 14.22
  LU1366033964 128.58M 8.17 -1.00 -
  White Fleet OLZ Efficient World Equ 54.01M 14.12 5.25 6.11

Sector Equity Infrastructure類別的主要基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  LU0329760770 2.43B 15.12 4.16 5.22
  LU0329760853 2.43B 14.44 3.44 4.49
  LU1663931324 2.43B 15.85 4.95 -
  LU1665237704 1.69B 6.61 1.93 -
  LU1665237969 1.69B 7.51 2.95 -

主要持倉

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  Cellnex Telecom ES0105066007 7.21 33.05 +2.51%
  万喜 FR0000125486 6.98 100.25 -0.35%
  美國電塔 US03027X1000 5.67 201.80 +1.99%
  American Water Works Inc US0304201033 4.69 136.09 +2.45%
  Aena ES0105046009 4.58 199.30 +0.66%

技術總結

種類 1日 周線 月線
移動平均線 賣出 買入 買入
技術指標 強力賣出 賣出 強力買入
總結 強力賣出 中立 強力買入
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