Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR P Acc(0P0000850T)

盧森堡

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255.470 +1.840 +0.73%

27/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MultiConcept Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0263855479

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 485.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000850T 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	96.140	96.140	0.000
其他	3.860	3.860	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.461	18.920
市帳率	2.383	2.155
市銷率	2.446	2.137
市現率	9.383	8.463
股息收益率	3.329	3.673
5 年盈利增長	8.855	9.358

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	39.020	26.825
公用事業	29.760	42.574
房地產	23.930	11.306
能源	7.290	14.434

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cellnex Telecom	ES0105066007	7.21	30.560	-0.16%
万喜	FR0000125486	6.98	99.06	+1.10%
美國電塔	US03027X1000	5.67	181.87	-0.27%
American Water Works Inc	US0304201033	4.69	125.29	-0.69%
Aena	ES0105046009	4.58	198.90	-0.05%
聯合太平洋	US9078181081	4.57	229.93	-0.13%
戴纳	IT0003242622	4.53	7.616	+0.00%
Crown Castle	US22822V1017	4.31	90.56	-0.64%
National Grid	GB00BDR05C01	4.10	945.20	+0.11%
共和國服務公司	US7607591002	4.06	202.88	-0.60%

由Partners Group AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1870289573	717.33M	17.36	-4.14	-
PG S Listed Private Equity EUR I Ac	410.72M	34.82	9.44	15.37
PG S Listed Private Equity EUR P Ac	410.72M	33.83	8.57	14.43
LU1366033964	128.54M	8.17	-1.00	-
White Fleet OLZ Efficient World Equ	58.96M	17.46	5.87	5.88

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%