Global Diversified Sicav Balanced Portfolio Dis(0P0000POW0)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,285.820 -13.560 -1.04%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat

國際證券識別碼(ISIN): LU0123422767

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000POW0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	13.750	13.750
債券	83.540	83.540
其他	2.710	2.710

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.118	16.803
市帳率	1.360	2.529
市銷率	0.805	1.842
市現率	3.745	10.680
股息收益率	3.324	2.449
5 年盈利增長	6.276	11.325

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.260	15.383
醫療保健	16.120	13.019
防禦型消費	13.150	7.591
能源	10.030	4.081
基本材料	8.400	5.177
週期性消費	8.110	10.669
科技	7.350	20.416
公用事業	4.890	3.541
通訊服務	3.810	6.744
工業	3.480	11.804
房地產	2.400	3.975

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 61

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Caisse Franç De Fin Local 4.875% Emtn 09/	-	4.44	-	-
Belgium 4.25% Ser 61 11/	-	4.24	-	-
Unicredit Spa 4.25% Emtn 11/	-	4.04	-	-
Rabobank Nederland Nv 3.5% Emtn 11/	-	4.01	-	-
Aib Mortgage Bank 4.875% Emtn Reg-S Ser 4% 07/	-	3.98	-	-
Nykredit Bank A/S 3.25% Ser Jcb 12/	-	3.90	-	-
Sns Bank Nv 2.125% Emtn 12/	-	3.77	-	-
Ing Bank Nv 2% Emtn Sen 12/	-	3.72	-	-
Bpce Sa 1.75% 12/	-	3.68	-	-
Autobahnen-Schnellstrassen-Fin 4.5% Emtn 07/	-	3.53	-	-

由Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Lux Prtflio Balanced		385.64M	7.60	0.51	2.90

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香港恒生指數	19,562.00	+126.19	+0.65%
上證指數	3,386.32	+6.48	+0.19%
新加坡MSCI 期貨	364.88	-1.44	-0.39%
日經225	38,810.50	+306.50	+0.80%
US 30	43,629.2	-121.7	-0.28%
US 500	5,929.5	-19.7	-0.33%
美元指數期貨	106.760	-0.037	-0.03%

倫敦布倫特原油	72.17	-0.26	-0.36%
WTI原油	68.33	-0.37	-0.54%
黃金	2,573.40	+0.50	+0.02%
銅	4.1037	+0.0252	+0.62%
天然氣	2.766	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	68.22	-0.18	-0.26%
美國大豆	988.62	+0.12	+0.01%

歐元/美元	1.0539	+0.0009	+0.09%
美元/日元	156.50	+0.25	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2463	-0.0058	-0.08%
英鎊/美元	1.2672	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.591	-0.018	-0.05%
美元/港幣	7.7833	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	0.04973	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.50	-1.35	-2.33%
滙豐控股	69.55	+0.40	+0.58%
中國平安	45.45	-0.40	-0.87%
騰訊控股	399.60	-3.80	-0.94%
長和	40.35	+0.75	+1.89%
香港交易所	300.60	-4.20	-1.38%